1、 今天的V型反转，恰恰证明了资金对科技股的共识有多强。
2、 追涨风险很大，必须提前做的准备工作是。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
1、 今天聊1件事：今天这个大号日内V型走势，传递出什么信号？
2、 今天市场的内部分化非常明显。通信、科创50等板块全天表现强势，而其他多数板块则表现平平，甚至出现下跌。
3、 从成交额来看，电子和通信两个板块的合计成交额占了市场不小的比重。这个现象在一定程度上反映出，目前市场上的资金，有向这两个方向集中的趋势。
4、 午后V型反弹怎么看？我的看法是，这波反弹主要还是由科技板块带动的。在短暂下探后，资金重新回到科技股，而主板更像是跟随反弹。这显示出，市场对科技方向的关注度依然很高，每当板块出现回调，都可能被一些资金看作是介入的机会。
5、 来看一个好消息：国内AI芯片的产能在未来可能有较大规模的增长。有消息称服务于国内头部科技公司的几家芯片制造厂正在建设，同时像中芯国际这样的头部企业，也在计划扩大其先进制程的产能。这些信息如果属实，无疑会给整个半导体产业链带来更积极的增长预期。
6、 再说说不太好的现象：当资金过度集中在少数几个热门板块时，往往会加大这些板块自身的波动性。大家做好心理准备。
7、 说下我的整体观点：
1) 当前市场的主要热点依然围绕着科技，特别是半导体和通信方向。在这种市场环境下，如果只是因为担心价位高就完全避开主线，有可能会错失市场的核心趋势。
2) 对于波动风险，我个人的应对方法是做好规划。比如，我会为自己的持仓设定一个观察线。如果市场走势和预期不符，跌破了这条线，我就会按照计划先离场观望，把风险控制在自己能接受的范围内。这样做即使后面又涨回去了，也是下次再需要考虑的问题。在波动大的时候，纪律比预测更重要。
3) 我昨天写A股的文章，大家可以再去看看。今天的行情，历史上至少是第三次发生了。总的来说，面对这样的市场，既需要一份冷静，也需要开放地去思考。关键在于想清楚，你愿意用多大的仓位，去参与这个由众多因素构成的概率游戏。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的8条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息：AI芯片产能扩张预期。
原文佐证：制造商正寻求明年将国内AI芯片的总产量提高两倍，以发展最先进的人工智能。
简短解读：为AI科技产业链的未来增长提供了想象空间，也是近期市场持续关注该方向的宏观背景之一。
2. 核心信息：围绕头部科技公司的芯片产能布局。
原文佐证：为国内某科技巨头配套的几家芯片新工厂或将投产，其规划产能在业内受到高度关注。
简短解读：这可能对上游的半导体设备与材料厂商构成需求支撑，是AI科技主题中值得跟踪的一个方向。
3. 核心信息：龙头企业先进制程产能计划
原文佐证：作为行业龙头的中芯国际，计划在明年将其7纳米等先进制程的产能加倍。
简短解读：这标志着中国在先进制程上的追赶步伐在加快，对 港股科技 中的半导体板块（如中芯、华虹）构成直接利好。
4. 核心信息：互联网平台陷入残酷价格战，盈利能力被严重侵蚀。
原文佐证：美团第二季度调整后净利同比下滑89%；5月以来激烈的竞争导致外卖利润减少约100亿元人民币。
简短解读：这是对 恒生科技 指数的压力，平台经济的商业模式正从“追求增长”转向“捍卫利润”，行业逻辑发生根本性变化。
5. 核心信息：电动车行业面临内卷与关税双重压力。
原文佐证：电动车领域持续折价（理想-3%/小鹏-7.4%），加上墨西哥关税忧虑冲击市场情绪。
简短解读：行业利润空间将持续承压，利空造车新势力及相关产业链。
6. 核心信息：资本正从消费互联网大规模流向硬科技。
原文佐证：南向资金大规模抛售美团（13亿美元，占总成交额27%），同时半导体股（中芯国际+8%）受追捧。
简短解读：剧烈的资金轮动是市场最显著特征，导致恒生科技失血、AI科技繁荣。
7. 核心信息：政策直接催化卫星通信等特定科技领域。
原文佐证：工信部发文推动手机直连卫星加快推广应用，直接推动A股通信板块。
简短解读：在AI主线之外，由政策驱动的、具备国产替代属性的新兴科技主题（如 机器人、卫星互联网）也存在机会。
8. 核心信息：保险、资源等传统高息行业业绩稳健，成为避风港。
原文佐证：中国人保财险上半年利润同比增长14%/32%；紫金矿业上半年净利同比增长54%，中期派息率提升。
简短解读：在宏观和大部分行业承压的背景下，这些公司的稳健业绩凸显了红利低波 策略的防御价值。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银国证港股通科技ETF联接C：
美团业绩，远远低于市场预测，属实黑天鹅。
而且下一季度的业绩指引也很负面。
但我看好港股科技，看的是科技，不是电商消费。
目前还打算继续扛，还没到警戒线。
中欧北证50成份指数C：
最近小盘股策略有点惨，微盘股指数今天盘中大跌。
这实际上是微盘股策略失效导致的。
但小盘股弹性确实非常好，今天跟着市场V起来，我在等待接下来市场风格扩散。
如果资金就认准了科技龙头抱团，变成之前抱团价值蓝筹股那种风格，那我可能要换策略。
目前我还是依然继续两手准备，不要只单押一种情况，那就比较被动了。
目前我先继续拿着。
中欧中证500指数增强C：
今天新进了这个，尾盘急急忙忙入的。
因为我现在主要舱在港股，现在要提升A股舱。
之前选的北证50，还没开始爆发，目前处于弱势阶段。
所以这次加一个已经在趋势上的方向。
我是在科创50到科创200、创业板、中证500到中证2000之间选择的。
最后选了中证500。
没选沪深300这些，是因为我已经有红利了，如果再选沪深300，我持仓里，银行的比重就高了。
各司其职最好。
今日更新+1。
PS：场内ETF也是，卡在最后一分钟进的，这种突发行情，盘中真的忙不过来。
东方红中证东方红红利低波动C：
红利今天又被科技吸血了。
但跌了会有资金来抄底的。
我之前强调，红利最坚实的后盾是险资，它们是不会去追科技的。
而且下半年可能还有降息预期，一切可能发生在美联储降息前后。
我继续拿着，这部分仓位是用来配置的，是用来收分红收现金流的，不是用来博弈股价大涨的。
大家也可以审视一下，自己买红利是为了什么，不要让这孩子承担不该承担的压力。
博时黄金ETF联接C：
今天小涨，等美联储降息吧，目前黄金还没到爆发期。
美联储降息，希望不要再出波折就好。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银国证港股通科技ETF联接C：保持在舱，今日未动。
2. 中欧北证50成份指数C：保持在舱，今日未动。
3. 中欧中证500指数增强C：新进舱，今日更新+1。
4. 博时黄金ETF联接C：保持在舱，今日未动。
5. 东方红中证东方红红利低波动C：保持在舱，今日未动。
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中国消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$中欧北证50成份指数发起C(OTCFUND|021299)$
$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$
$大成稳益90天滚动持有债券C(OTCFUND|013400)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$中欧恒生科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|023035)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
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