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发表于 2025-07-09 14:02:58 股吧网页版 发布于 江西
大盘突破3500,创新药反弹,如何布局?


#牛回!沪指站上3500点##“反内卷”会成为A股行情新主线吗?##特朗普威胁50%铜关税!产业影响几何#

7月9日A股继续集体拉升,截止我发文时,上证指数涨0.39%,深证成指涨0.42%,创业板指涨0.74%。港股集体回调,恒生指数跌0.81%,恒生科技指数跌1.27%。A股总成交量10589亿,相比上一个交易日同期放量591亿,估计全天量能在1.5万亿左右。两市有2349只个股上涨,有2814家下跌。数字货币、后装重组、人形机器人、PCB概念、创新药等板块表现不错,中船系、贵金属、保险、稀土等小幅回调。技术面来看,上证指数今天继续走出一根实体小阳线,摘得五连阳,成功冲上3500点大关。今天A股成交量继续放大明显,应该会轻松突破1.5万亿,甚至能到1.6万亿,属于量价齐升的健康走势,我认为A股慢牛趋势已经形成,我对下半年的行情非常有信心,今天大力加仓红利低波、黄金、港股创新药和中证500。

一、本平台加仓方向:

1.红利低波:我今天继续加仓$东方红中证红利低波动指数C$ (012709)2000元,它跟踪中证东方红红利低波动指数(931446)。该指数相较主流红利指数,低配煤炭、化工等周期性强的行业,更追求分红的稳定性,,本指数波动更小,稳定盈利能力更强,红利属性更纯,是布局红利资产的理想工具。另外近期迎来了调仓,指数发布以来已经历10次完整调仓,其中8次均提供正向贡献。从技术面来看,指数于6月27日开始回调两天,回踩30天均线后企稳反弹,之后一路沿着5天均线震荡走强。昨天指数小绿0.26%,下影线回踩5天均线,今天又踩着5天均线拉出实体阳线,目前涨0.78%,继续创了今年反弹新高,离云年10月8日的高点仅一步之遥。今年以来,红利低波资产一直在震荡上行,其背后的核心逻辑是全球降息,红利低波资产正在取代传统固收资产低位,获得了稳健类中长期大资金的青睐。大量的中长期资金源源不断的流入银行保险等大金融行业。本基金紧密跟踪指数,近3年涨48.88%,近2年涨32.61%,近1年涨18.34%,近3月涨9.40%,近1月涨3.15%,近1周涨1.49%,短中长各时间周期表现都很稳定且优秀,成功穿越牛熊。我今天继续加仓本基金,把它作为底仓资产长期持有。最后我晒一下今天的买入操作记录:

二、其它平台加仓方向(同步本平台):

1.黄金方向:我今天继续加仓$南方上海金ETF联接C$ 5000元。自伊以局势缓和以来,黄金经历了较长时间的充分调整。纽约金今天目前小跌0.39%,暂时跌破了5天10天20天30 天等多根短周期均线。很多人对黄金未来走势比较担忧。细心观察就会发现黄金每一波回调的低点都在上升。比如5月15日低点是3123.3,6月30日低点是3250.5,今天是3293.3。因此,我认为黄金虽然调整,但向下没有空间,这一波回调基本到位,现在是不错的低吸上车黄金时机。美今年预期有两次降息,明后年也处于降息周期内。世界其它主要经济体也纷纷降息。各国央行不断增持黄金,我们央妈连续八个月增持黄金。这些都是黄金中长期走强的底层逻辑。底层逻辑不变的情况下,任何的技术性或者突发利空引起的回调,我认为都是布局的机会。我今天加仓的这支基金是上海金(SHAU)的ETF联接基金,近1年涨33.33%,近6月涨20.88%,近3月涨6.89%,近1周涨0.11%,各时间周期的收益持续稳定且优秀。我对本基金的表现非常有信心,今天继续加仓本基金。


2.港股创新药:我今天新建仓$景顺长城中证港股通创新药ETF联接$ 2000元,这支是纯正港股创新药,7免赎回费,比主动基操作更灵活。近3月涨幅超40%,创新药显然是今年主线,指数今天目前涨0.94%,小幅下探至10天20天均线后获得支撑,随后反弹至5天均线位置上,走出一根带上下影线的小阳线。实体反包了昨天的绿色十字星,结束了连续两天的回调趋势,发出了明确的止跌反弹信号。创新药经历了三年多的调整,今年持续反弹,表现强势,但离前高还有很大的空间。我认为今年的强势回归,根本原因不是技术面的超跌反弹,而是行业基本面的边际改善。一是政策面的改革创新不断深度推进,助力创新药研发到上市的各项流程加速。二是技术上有人工智能AI大模型助力新药研发,大大加快新药的研发进程和成功率。三是融资环境持续改善,处于降息周期初期,融资成本不断降低助力企业愿意大力推进新药研发。近期创新药海外出口取得积极进展,BD交易额大幅增长。创新药的基本面改善逐渐显现,其强势行情不可能就此戛然而止。我看好港股创新药的未来,今天决定建仓本基金。


3.中证500:我今天继续定投加仓$中邮中证500指数增强C$ 1000元。它是中证500的指数增强基金。这个指数从沪深两市中选取过去一年日均总市值第301名到第800名的股票,属于A股的中间力量。成长性个股较多,虽成分股也多,综合平衡后波动性也不是很大,所以是比较好的定投目标指数。中证500指数今天目前小跌0.12%,在昨天的中阳线顶部走出一根绿色十字星,属于强势技术性休整。现在5天10天20天30天均线发散上行,对指数形成强支撑,等成功回踩5天均线后指数就会继续上行。本基金密切跟踪指数,通过增强策略,力争获得超额收益。从去年8月一直坚持通过本基金定投该指数,已经赚了10160.92元。我对它接下来的表现有信心,今天继续低吸定投。


三、不操作的方向:

1.白酒:今天中证白酒目前涨1.09%,走出一根红色小K线。指数的5天10天20天已经形成了金叉,5均线明显拐头向上运动,支撑指数向上尝试收复30天均线,K线重心比昨天明显上移。今天白酒目前的量能是151.3万手,全天量能估计在200万手以上,量能比昨天有较明显的回升,应该轻松满足5日10日均量。白酒自21年高点以来一路震荡下行,形成了持续的下行通道。这个通道的趋势力量很大,只有持续的放量才有可能实现扭转,从而形成反转行情。因此,目前的上涨,我把它定性为反弹,并不是反转。我对白酒接下来的表现仍然偏谨慎,今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A$ 不操作。

四、附言:本文的所有观点也仅代表我个人观点,仅供大家交流学习使用,不能作为投资建议,所有的操作请大家自己考虑清楚,自行负责,对错都要朋友们自己承担。

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