1 鹏华基金坚持基本面投资理念。

寇斌权介绍了鹏华基金的基本面投资策略和固收黄金战队的优势，强调通过深入研究和严谨体系获取长期回报同时提到鹏华在被动指数产品上的布局，为投资者提供多样化工具。

2 基金投资需自负风险。

主持人介绍了量化固收加产品的方法论，强调通过大类资产配置分散风险，在固收基础上增厚收益他提到量化策略在收益和风险控制上的优势，并讨论当前行情和投资方向固收加策略通过配置股票、转债等弹性资产，在控制风险的同时追求更高收益。

3 1.股债策略是固收加主流策略。

寇斌权介绍了股债策略在固收加产品中的主流地位，并阐述了量化投资策略在固收加产品中的应用，包括资产配置调整和权益端投资策略
2.指数增强策略的原理与应用寇斌权详细讲解了指数增强策略，包括多因子模型选股、组合优化和风险控制，强调了收益预测和风险控制的平衡
3.多因子框架的组合构建方法寇斌权解释了多因子框架的两部分构成：收益预测部分使用阿尔法因子进行评分和加权，风险控制部分则关注行业、市值等因素以管理组合风险
4.量化固收加策略的风险收益平衡寇斌权指出在量化固收加产品中，风险管控和波动率管理的重要性高于收益增厚，并预告将在后续内容中进一步阐释具体产品类别。

4 量化固收加策略的风险管理。

寇斌权介绍了量化固收加策略的五个风险管理维度，包括资产配置、行业分隔和动态风险管理他重点讲解了权益仓位管理，基于宏观经济判断调整股债比例，并采用风险评价模型实现风险均衡配置该模型通过高风险资产低配、低风险资产高配来稳定收益，桥水基金的全天候策略是成功案例此外，净值化雪球策略通过量化手段实现高抛低吸，赚取波动率收益。

5 市场波动时策略表现更优。

寇斌权介绍了量化后收加策略在市场波动加大时的优势，通过权益仓位的浮动范围调整实现择时，维持稳定性和收益弹性行业均衡配置分散风险，避免过度集中风格均衡为基础，偏价值风格，同时个性化管理捕捉多元机会量化模型采用多因子策略，覆盖多种因子，降低单一风格风险，保持超额收益稳定性。

6 应对金融指数回撤的多维策略。

寇斌权介绍了应对金融指数回撤的多维策略：在风格管理上偏价值低波，成长指数采用保守仓位；通过持仓分散降低个股风险，量化组合通常配置100只以上股票；动态监控风险指标，超出阈值时调整股债配置；固收类资产作为安全垫，提供稳定收益并降低组合波动。

7 指数增强策略提供稳健阿尔法收益。

寇斌权介绍了指数增强策略的两层安全点：跟踪特定指数成分股并叠加主动管理捕捉阿尔法收益，保留贝塔特征同时增厚收益该策略在熊市通过权益仓位管理控制回撤，牛市则叠加固收和指数增强增厚收益量化固收加策略优势在于贝塔透明性高，方便投资者择机建仓或止盈，指数成分股公开透明，投资者可根据风险偏好和市场判断灵活操作。

8 量化固收加策略的优势分析。

寇斌权介绍了量化固收加策略的三个优势：通过风险模型管理行业风格敞口，高效获取阿尔法收益；高胜率稳健超额收益策略，多因子选股模型结合基本面和技术面因子提升收益；长期持有胜率更高，股债波动率管理平滑收益波动该策略透明度高，投资者可根据风险偏好制定合适策略。

9 量化指增策略适合稳健投资者。

寇斌权介绍了量化指增策略的特点和适用人群该策略通过模型和算法进行投资，避免人为干扰，风险控制严格，适合风险偏好较低的投资者他提到策略在权益市场不同阶段的表现，并强调了科创板近期的强势反弹和长期发展潜力。

10 科创板成长层便利科技企业上市。

寇斌权提到科创板成长层为科技企业上市提供便利，投资者可从高成长性中获益，但科技企业投资对主动投资能力提出新要求六月末银行板块调整，成长板块走强，市场风险偏好提升短期科创100的TMT和医药板块走强，指数反弹趋势有望延续，但估值抬升可能加大波动寇斌权表示将观察估值分化和交易拥挤情况，保持乐观仓位管理，采用量化模型稳健获取超额收益，动态配置不同因子以适应市场。