聊聊大盘
三大指数继续跳水，只有创业板勉强维持平盘
今天格局是创业板强于沪深300强于科创50
科创50代表科技，科技里面CPO和芯片是前几周的主流，融资盘买入比较多
光是上周一周，CPO和芯片的融资盘买入就有2600亿
平均每天500多亿，创历史新高
杠杆是一把双刃剑，上涨和下跌都是倍速，所以昨天和今天科创50也调整最快
加速过后可能会进入慢速阶段，我认为一下子拐头的可能性比较小
盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.96%，深成指数下跌0.63%，创业板指数下跌0.00%
缩量4500多亿，下跌4300多家，上涨只有999家，情绪比较弱，一下缩量太多还是有点难受的
从技术面上，今天收中阴线，跌破10日均线，接下来就是奔着回踩20日均线去了，涨涨跌跌很正常，指数层面趋势已经形成，我不是很担心
以上是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
游戏、黄金股、光伏涨幅居前
军工、证券、农业、计算机、化工跌幅居前
游戏有出海逻辑，从创新药BD再到英伟达产业链，前期比较强的两条线，都具备出海逻辑，所以接下来我也会继续找有出海逻辑的方向。
猫姐操作分享：
今天继续加仓北证50
加仓方向：
1、北证50
今天下跌走势，北证50已经回调10天，从时间上回调已经比较到位
北证50从6月23以来，基本没有动，没有跟上大盘的涨幅，而且北证50盘子很小，如果接下来大盘进入慢速阶段，成交量也会回到2万亿多，成交量缩小后，盘子更轻的北证50可能会被轮动到
从技术面上，MACD黄白线还是维持在0轴上方，而且虽然处于回调阶段，但是绿柱子面积比较小，说明是健康回调，所以我认为后是有一定的拉升空间
今天无减仓方向，很多朋友问，为什么前几天不减仓？因为市场上行趋势中，没法判断加速什么时候结束，加速结束后还有慢速阶段，慢速阶段再减仓会比较从容
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
今天白酒下跌走势，收中阴线，这次上穿250日均线后，长期趋势已近改变，所以我不太担心继续回到阴跌
技术面上，虽然开始缩量，但是比8月18日启动前的量能还是要大一些，说明主力在加深介入，而且上涨放量，回调缩量，量能关系也比较健康
白酒是为数不多的估值还在较低分位数的板块，10年期估值分位数不到10%，我还是坚持左侧布局
我还是选择继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、芯片
今天下跌走势，收中阴线，上周融资盘买入较多，所以昨天回调速度比较快，但是出清一波融资盘后，今天的跌速有放缓，说明风险已经得到释放
芯片板块上半年业绩是为数不多正增长的板块，在互联网大厂人工智能资本开支大幅增加的背景下，国产芯片有望进一步发力
从技术面来看，今天回踩10日均线，趋势上还是维持强势，20、60日均线向上发散，还没有拐头的信号出现，量能也维持高位，说明资金介入比较深，所以这次回调是良性回调，虽然昨天一下给我跌掉很多，但我不是很慌
我还是继续持有$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
3、恒生科技
恒生科技今天下跌走势，二季度主要拖累恒生科技的是外卖内卷，而最近外卖补贴有所降温，并且下半年大厂会提高AI的资本投入，下半年有可能出现下一个DEEPSEEK时刻
并且，美联储9月降息概率接近90%，恒生科技有可能估值重塑
技术面上，恒生科技连续4个月维持在4960-5850接近1000点的幅度内震荡，和大A脱节了2个多月，相对我们这边的上证、科创50、创业板来说都存在一定的洼地
我认为接下来可能出现补涨轮动
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
4、纳斯达克
我继续等15000
5、黄金
黄金又新高了，从3000到3500只用了169天，美元下行周期，还是要重视黄金，我后续等逢低分批再建仓
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