A股迎来一场彻底的狂欢。昨日上证指数收涨1.51%,全天A股成交额突破3.18万亿元,不仅创下去年10月以来新高,更是A股史上第二次站上3万亿大关!
真正让人眼前一亮的,还有大消费的强势回归——白酒板块集体爆发,白酒基金LOF(161725)大涨3.96、食品饮料ETF(159843)单日涨超3%,沉寂已久的消费股终于等来资金的目光。
数据显示,食品饮料ETF(159843)昨日共获得2100万份的大额申购,并且已经连续两日保持资金净流入。消费ETF(510150)近五日更是强势“吸金”近1.5亿、白酒基金LOF(161725)最近20个交易日吸金近2亿。


【为什么白酒突然“香”了?】
直接诱因可能是舍得酒业的中期财报。虽然上半年营收和利润双降25%,但第二季度单季利润已经开始回升,利润率走出修复曲线。市场总是看预期的,既然最差的时候可能已经过去,资金自然愿意回流布局。
再加上中秋、国庆双节将至,宴席消费回暖已是肉眼可见。华泰调研显示,8月以来大众宴席场景明显恢复,升学宴、聚饮带动中低端白酒动销改善。这不是讲故事,是实打实的边际好转。
但更深层的原因,是白酒板块经历了长达数年的深度出清。自2021年高点以来,白酒股价普遍腰斩,估值压缩了70%-90%,悲观预期已经体现得相当充分。中邮证券直言:“当前已跌出了配置价值。”——周期见底,只是时间问题。

但是值得指出的是,白酒是否真正见底,还需观察头部酒企的量价策略能否稳住、淡季价格是否企稳。如果经济复苏与库存去化形成共振,基本面拐点并不遥远,但如果这些信号消极,那也不排除再次探底的可能。
所以这个阶段,大家可以一部分仓位安排“场内孤品” 白酒基金LOF(161725)埋伏反弹,另外同时通过食品饮料ETF(159843)这种均衡布局白酒(55%)、乳品(19%)、调味(9%)、休闲食品(2%)、农产品(2%)等板块的主题基金,分散一下风险。
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