公告日期：2025-07-02

基金每日净值表

日期:2025年06月30日-2025年06月30日

委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额

代码 额净值(元) 累计净值(元)

012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 渤海银行 0.9852 0.9852

017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 渤海银行 0.9938 0.9938

015726 河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） 兴业银行 1.0038 1.0038

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