市场分析:
昨天A股盘中大幅波动,本以为要下跌了,但是却是出现日内反转的走势,最终三大指数均是全面上涨, 尤其是上证指数更是大涨1%续创10年新高,今天A股延续上涨走势,再次创出3785点的阶段新高,并且两市成交持续活跃,始终保持高位,整体走势还是非常健康的。
我认为本轮A股符合慢牛特征,此外,美联储降息预期增强,特朗普关税也基本达成一致,也正在促成俄乌达成停火,全球避险情绪降温,风险偏好提升,也更有利于A股向上,本轮牛市持续的时间可能会比较长,具体点位不好预测,这个时候不要轻易看空,当然,连续上涨后即便出现回调也很正常,多一份耐心多一些收获。

今作:
加仓3000元$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$ A股最近持续上涨,连续刷新阶段新高,港股最近的表现相对偏弱,但是最近南下资金增多,尤其是上周五南下资金高达358亿,创出了单日净买入额新记录,抄底港股迹象较为明显,恒生科技几只成分股相继发布业绩,腾讯控股净利润录得556.3亿元,同比增长17%,超出市场预期,小米集团业绩炸裂,净利润215亿元,同比增长69.8%,双双刷新历史纪录,此外,腾讯控股连续两日耗资均约5.5亿港元回购公司股份,开启了新一轮回购行动,整体对于恒生科技会形成一定的利好催化。

从估值上看,恒生科技指数市盈率(TTM)约为21.5-21.8倍,处于近十年22%-24%的历史分位水平,也要明显优于A股,长期看A股和港股保持同步,在A股持续走牛的情况下港股并没有下跌的理由,最近几天港股偏弱也只是阶段性的,也可能是蓄势,可能处于大爆发的前夕,恒生科技指数被誉为“东方纳斯达克”,覆盖港股30家核心科技企业,包括 小米集团、腾讯控股、阿里巴巴等稀缺标的,而天弘恒生科技是国内首只场外恒生科技指数基金,目前规模为68亿,在同类产品中排名靠前,也表明得到了投资者的信任,我认为这几天的低迷正好是布局的机会,之前我已经上车了,今天决定继续加仓3000元增大仓位提前埋伏。

以下是操作及部分板块分析:
半导体:
半导体板块在昨天午后突然大爆发,最终大幅上涨近4%,今天延续上涨,兆易创新涨停,寒武纪再创刷新历史新高。消息面上,特朗普再次表示将会芯片加税,或远超此前提出的100%,或达300%,不过这对于我们的半导体影响比较有限,大国博弈会继续加快国产替代进程。中信证券称,从催化因素和时序上看,下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期,也可能会继续对半导体形成一定的利好催化,半导体短线迎来连涨走势,目前看整体走势良好,或继续上攻。$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$是半导体混合基金,弹性比较大,$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$是半导体新指数基金。
创新药:
医药板块在前两天表现低迷,尤其是创新药回撤幅度较大,我感觉这也是因为创新药在之前涨幅过大,这两天市场风格切换所致,从长期的角度来看,医药虽然今年涨幅不小,但长线也并不算太高,创新药也仍然是今年的市场主线之一,短线回调过后继续上攻的概率还是挺大的,连续两天下跌后今天创新药终于止跌,我们看看能否企稳。相关基金:$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$ 持仓A股和港股创新药, $中银港股通医药混合发起C(OTCFUND|020398)$港股医药多一些。
CPO:
CPO板块在昨天盘中下跌不少,随后探底回升,最终跌幅有限,也算是有惊无险,不过今天再次出现比较大的波动,龙头领益智造、天孚通信跌幅居前,CPO是最近表现非常疯狂的板块,短线涨幅过大,这两天高位波动还是有些不太友好的,短线观望两天。相关基金:
券商:
券商在昨天日内反转,最终上涨1%,收出不错的阳线,本以为今天要继续上攻,但是今天却是高开低走,本轮牛市表现也不太强,另我有些失望,不过也依旧位于5日均线附近,也还算是可以接受,券商十分灵活,也是牛市旗手,与大盘走势也是密切相关,如今大盘进入慢牛行情,券商迟早也会发力,耐心等待。
相关基金:
以下是部分基金实时估值,数据更新至13:30分,仅供参考:

#高盛报告:稳定币市场淘金热刚起步##八月基金投资策略##沪指创近10年新高##牛市旗手发力!如何把握券商掘金机会?#