来了，来了，投资朋友们下午好！最近沪指因为几个权重回调没能继续突破，比如中证银行等权重最近回撤了快8个点，白酒也连续三个交易回调了。不过创指在CPO和医药的带动下继续走强，这个完全符合我们之前的推测，下半年看好创指和沪深300会补涨发力。

今日思路上，继续越多市场，因为我从近期发现大盘在那天站上3600点后就有刻意压盘的现象了，可能大资金不希望短期指数涨太多想要慢慢涨，但市场期待牛市的情绪是很高的，所以我觉得压不住盘面的，权重业绩板块总会有一波很好的涨幅。

好了，下面是我个人今天的操作

小盘量化基金纷纷限购，这只平替产品值得关注

混合类，我加仓$大成景恒混合C(OTCFUND|006038)$ 2000元，成立以来年化高达17%，景恒混合的投资性价比高达98%，最近一年涨了86.57%更是超过同类平均仅27.96%的涨幅，是实实在在的绩优混合类基金。在风格上，景恒充分做到了分散，前10大持仓公司的占比仅为21%，所以在业绩优秀的同时也做到了抗下跌能力优于87%的同类。

做为一个量化基金，当前的规模还不大，在同类都纷纷限购的背景下，这只基金当前是上车的好机会。我研究了下景恒主要采用量化选股、资产配置等策略，还有较小比例的股指期货套利等操作，非常契合今年的市场，已经连续多个季度跑赢比较基准了，今天我先建仓一份了。

医药，我配置$广发沪港深医药混合C(OTCFUND|014115)$3000元，这是一个可以布局AH两市的医药，一方面抓住了港股创新药的机会，一方面沪深创新药做补涨的话也有利于其反弹，而且其最近一个月涨25.54%的表现来看已经反超了很多创新药基金的涨幅，年涨幅也达到了74%。当前医药正迎来新一轮产业周期，医药行业正迎来政策与技术双轮驱动期，对于创新药的支持政策迈入2.0阶段将激活产业链新一轮机遇，今年大额BD出海授权交易频出，我继续布局一份享受收益了。

恒生创新药，我再布局$易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(OTCFUND|024329)$5000元。之前几次布局已经收益不错了，最近创新药再度强势成为热点，假如单独看一天，这可能是热点轮动的结果，但创新药的年涨幅说明其是市场的主线也已经是共识了。今年上半年创新药BD交易金额合计已超2024年全年BD交易总额了，整体而言在政策、估值、业绩的多重共振下，创新药的持续性行情是值得期待的。易方达在6月份推出了跟踪恒生港股通创新药指数的基金，目前也是唯一只跟踪恒生港股通创新药的基金，该指数年涨幅达到了102.4%，继续上车享受港股创新药发展期了。

CPO，今天我再次参与1000元纯正CPO基金$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$，这是目前市场上少有的重仓CPO概念的基金了，之前很多基金已经调仓不属于CPO范畴了。有权威研究发布报告预测硅光子CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达 137%。这一增长主要受AI大模型和生成式 AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案，以连接数百万GPU。科技智选基金完美的抓住了今年CPO底部的机会，科技智选最近多项排名均TOP1，基金经理的调仓能力很强，比较认可。

白酒，我今天买入$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$两万元，我始终认为目前跌幅已经反应白酒行业的悲观预期了。以前白酒行业很赚钱，在这个库存周期下无非是少赚一些不至于亏损的，况且未来分红也有保障。我趁着三连回调低吸了，不过不适合做右侧的布局哈。

最后，尾盘如果有变动，我会在评论区置顶记录，大家可以在收盘前10分钟再简单回看一下。$国金量化多因子股票C(OTCFUND|016858)$$诺安多策略混合C(OTCFUND|023350)$