公告日期：2025-06-05

中信建投稳骏一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年06月05日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中信建投稳骏债券

基金主代码 012035

基金合同生效日 2021年05月13日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法规以及

《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中

信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年06月03日

基准日基金份额净值 （单 1.0794

截止收益分配基 位:人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 31,260,141.36

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.45

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：根据《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定， 本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数；《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》无收益分 配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月06日

除息日 2025年06月06日

现金红利发放日 2025年06月09日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年6月6日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值计算确定， 注册登记人将于2025年6月9日对红利再投资的基金份额进行确

认， 本次红利再投资所得份额的持有期限自2025年6月9日开始计算，2025年6

月10日起投资者可以查询，本基金进入申购、赎回开放期间投资者可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基

金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月9日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。