公告日期：2025-06-24

永赢中债-3-5年政策性金融债指数证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年06月24日

1 公告基本信息

基金名称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 永赢中债3-5年政金债指数

基金主代码 011983

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基 金运作管理 办法》、《永赢 中 债 -3-5 年 政 策 性 金 融 债 指

数证券投资基金基金合同》、《永赢中债-3-5年政策性金

融债指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年06月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢中债3-5年政金债指数A 永赢中债3-5年政金债指数

C

下属基金份额类别的交易代码 011983 011984

基准日下属基金份额类别

份额净值 （单位： 人民币 1.1153 1.1667

元）

基准日下属基金份额类别

截止基准日下属基金份额类 可供分 配利润（单 位 ：人 民 1,649,027,100.56 20,418,443.69

别的相关指标 币元）

截止基准日下属基金份额

类别按照基金合同约定的 - -

分红比例计算的应分配金

额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基 0.200 0.150

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月25日

除息日 2025年06月25日

现金红利发放日 2025年06月26日

分红对象 ……
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