“反内卷”逻辑下，以AI为代表的科技赛道或将继续担纲核心主线，近期科技赛道持续爆发中，绩优产品$恒越优势精选混合$ （011815）近期上涨弹性展现的淋漓尽致，昨日单日大涨4.43%，今日科技主线行情依旧，预估上涨3.56%，两日合计预估上涨8%！

从持仓个股及行业构成来看，恒越优势精选混合是一款聚焦AI与硬科技的主动型管理基金。当前产品主要配置PCB、CPO、电子元器件、芯片等科技细分领域，精准把握了AI产业链从基础设施到终端应用的核心环节。作为主动管理型基金，其灵活调仓的优势在近期行情中尤为突出——基金经理可根据市场变化快速优化持仓结构，既规避了被动指数基金"涨跌同步"的局限性，又能在行业轮动中捕捉超额收益。

数据是最有力的证明：该基金近1月上涨22.02%，近三月上涨37.90%，近6月上涨38.82%，近1年上涨61.15%，各阶段收益均大幅跑赢同类平均水平。这种持续性的超额收益，既源于科技赛道的高成长性，也离不开基金经理对市场趋势的精准判断。尤其在7月26日上海世界人工智能大会开幕当天，恒越优势精选混合的持仓标的与大会聚焦的"AI基础设施、金融科技"等领域高度契合，进一步印证了其选股逻辑的前瞻性。

消息面上，平安证券指出，我国国产大模型能力持续升级，AI产业链在政策支持与市场需求双重驱动下，应用落地及商业化步伐正加速。长城证券则强调，破解"内卷"困局的根本路径在于做大增量，而AI正是引领经济转型的核心引擎。这一背景下，以恒越优势精选混合为代表的科技主题基金，有望在市场波动中展现更强韧性。

值得注意的是，7月26日MG解除H20芯片对华出口限制，国内算力短缺问题有望缓解，腾讯、阿里云等科技巨头的资本开支或将加速。这一利好直接利好基金重仓的芯片、电子元器件等板块，为后续行情提供有力支撑。

在科技革命与产业升级的交汇点，$恒越优势精选混合$ （011815）以其精准的赛道布局、灵活的主动管理策略，成为投资者把握AI时代红利的优质工具。两日8%的预估涨幅仅是开始，随着政策支持持续加码、技术突破不断涌现，这只"科技先锋基"的成长空间值得期待。对于希望分享AI产业链红利的投资者而言，此刻正是借道专业机构力量、布局未来核心资产的好时机。#国家育儿补贴每人年补3600元#