公告日期：2025-02-12

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于调整长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资
基金托管费率并修改基金合同等事宜的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金（以下或称“本基金”，基金代码：长信标普 100等权重指数（QDII）人民币 519981，长信标普 100 等权重指数（QDII）美元011706）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的托管费率进行调整，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将托管费率由 0.3%年费率调整为 0.2%年费率。

二、《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》修
改对照表

章节 原文 修订后内容

（一）基金管理人 （一）基金管理人

1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况

八、基金合 名称：长信基金管理有限责任公 名称：长信基金管理有限责任公
同当事人及 司 司

其权利义务 住所：中国（上海）自由贸易试 住所：中国（上海）自由贸易试
验区银城中路 68 号 9 楼 验区银城中路 68 号 37 层

（二）基金托管人 （二）基金托管人

临时公告

1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况

名称：中国银行股份有限公司 名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 1 号 住所：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清 法定代表人：葛海蛟

…… ……

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾
壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰
佰玖拾伍元整 佰肆拾壹元整

（二）基金费用计提方法、计提 （二）基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 标准和支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

十八、基金 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
的费用与税 资产净值的0.3%的年费率计提。 资产净值的0.2%的年费率计提。
收 托管费的计算方法如下： 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

注：“二十六、基金合同摘要”涉及上述内容的一并修改。

三、重要提示

1、上述基金托管费率的调整，自 2025 年 2 月 14 日起生效，本基金托管协
议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明

根据本基金基金合同“九、基金份额持有人大会”的“（三）以下情况不需召开基金份额持有人大会：”中“1、调低基金管理费、基金托管费；5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；”……
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