公告日期：2025-05-30

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下工银瑞信上证科创板 50 成份交 易型开放式指数证券投资基金联接基金开通同一基金不同类别基金
份额相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
决定自 2025 年 6 月 3 日起，对本公司旗下工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证
券投资基金联接基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下：

一、适用基金范围

序号 基金名称 基金代码

A 类份额：011614

工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资

1 C 类份额：011615

基金联接基金

E 类份额：020750

本公司募集管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用同一基金不同类别基金份额之间的转换业务，具体情况以相关公告为准。

二、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一登记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低转换申请份额适用招募说明书中最低赎回份额的规定。同一基金不同类别基金份额间转换转出后的最低保留余额适用招募说明书中赎回时或赎回后的最低保留余额的规定，如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额低于本基金的最低保留余额，本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金余额部分一次性全部赎回。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不连续计算，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。即转入份额在赎回或转出时，按
持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日该类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

5、投资者办理本业务时，转出基金份额类别必须处于可赎回状态，转入基金份额类别必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

6、本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

三、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算

不同类别基金份额的转换费用由转出基金份额类别赎回费用及基金申购补差费用两部分构成，申购补差费用按照转换金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。
转换费用的具体计算公式如下：

转换费用=转出基金份额类别赎回费+转换申购补差费

转出基金份额类别赎回费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×转出基金份额类别赎回费率

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，申购补差费率为 0

转换申购补差费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×（1-转出基金份额类别赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1+申购补差费费率×折扣）

转入份额=（转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金份额类别当日基金份额净值

具体份额以登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

四、适用销售渠道

自公告日起，投资者可以通过本基金管理人的直销渠道（包含电子自助交易系统、直销柜台）办理本业务，其他销售机构也可以参照执行。

由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，其他销售机构开展同一基金不同类别
基金份额之间转换业务的时间、具体执行规则、费率优惠细则及其他未尽事宜请以销……
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