公告日期：2025-07-21

华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金

华夏科创 50ETF 联接

简称
基 金
主 代 011612
码
交 易

011612

代码
基 金
运 作 契约型开放式
方式
基 金
合 同

2021 年 3 月 4 日

生 效
日
报 告
期 末
基 金 12,277,485,260.49 份
份 额
总额

投 资 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回
目标 报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券
投 资

投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券
策略

投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。

业 绩

比 较 上证科创板 50 成份指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

基准

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险
风 险 与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板，会收 益 面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，特征 包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险
等。

基 金
管 理 华夏基金管理有限公司
人
基 金
托 管 招商银行股份有限公司
人
下 属
分 级
基 金

华夏科创 50ETF 联接 A 华夏科创 50ETF 联接 C 华夏科创 50ETF 联接 Y
的 基
金 简
称
下 属
分 级
基 金

011612 011613 022945

的 交
易 代
码
报 告
期 末
下 属

5,304,620,676.65 份 6,932,786,564.51 份 40,078,019.33 份

分 级
基 金
的 份

额 总
额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 588000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2020 年 11 月 16 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基
投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。

主要投资策略包括组合复制策……
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