公告日期：2025-07-20

恒越基金管理有限公司

关于旗下部分基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及基金合同、招募说明书的有关规定，公司旗下恒越嘉鑫债券型证
券投资基金（以下简称“本基金”）于 2025 年 7 月 18 日投资本基金托管人中信证券股份有
限公司的关联方上海银行股份有限公司发行的可转换公司债券“上银转债”。现将交易情况公告如下：

基金简称 证券代码 证券简称 交易数量（单位：张）全价交易金额（单位：元）

恒越嘉鑫债券 113042.SH 上银转债 13,000 1,671,857.32

以上交易价格公允，符合本基金投资策略，不存在利益输送等法律法规禁止的情况。基金管理人已依照法律法规的规定和基金合同的约定履行了相关审批程序。

投资者可拨打客户服务电话 400-921-7000 咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2025 年 7 月 20 日

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