一季度国内经济运行良好,各种科技创新层出不穷,尤其是DeepSeek纯国产人工智能大模型的横空出世,振奋了市场情绪,显著提升了资本市场的风险偏好,一季度A股市场走出来比较好的上行趋势,各种风格的指数表现都不错。
在今年一季度的报告期内,本基金的运作仍然延续了一贯的景气成长投资选股体系,严格执行了景气选股的理念,组合重点持有了前道半导体工艺设备及核心零部件、先进封装设备、智驾产业链、军工电子、人形机器人等成长方向的优质企业。我们一直坚定看好中国科技和高端制造业,这些新质生产力产业在全球范围内持续增强自身的竞争力,但过去一段时间以来市场并没有给与合适的定价,基于此我们加大了对半导体、机器人、智驾等AI应用环节的持仓,从组合调整的效果来看,我们认为达到了预期的目标。