公告日期：2025-04-29

关于泰康招享混合型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基
金合同、托管协议的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康招享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康招享混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金增设 D 类基金份额、更新部分管理人客观信息，并对《基金合同》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2025 年 4 月 29 日起，本基金增设 D 类基金份额， D 类基金份额在投资者申购基金
时收取申购费用而不计提销售服务费。增设 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类、D
类和 E 类四类基金份额。

本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额分别设置对应的基金代码（A 类份额基金代码：
011208；C类份额基金代码：011209；D类份额基金代码：024164；E类份额基金代码：023134），
投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类、D 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由
于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净
值和基金份额累计净值。

（二）D 类基金份额的费用

1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 类、D类、E 类基金份额适用相同的管理费率（1.00%）和托管费率（0.20%）。
2、销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、最低申购金额

申购D类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费）为100元。

4、申购费

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费

D 类基金份额的 D 类基金份额的

费用种类

申购金额 申购费率

非养老金客户申购费率 M＜500 万 0.60%

非养老金客户申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

养老金客户申购费率 M＜500 万 0.18%

养老金客户申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

5、赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.75%

30 日≤Y＜180 日 0.50%

Y≥180 日 0.00%

注：Y 为持有期限

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对A类、C类、D类、E类基金份额持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对A类、D类基金份额持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对A类、D类基金份额持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对A类基金份额持续持有期等于或长于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30日计算。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

二、修订基金合同的相关说明

1、为确保本基金增设D类基金份额类别符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订；同时本
基金更新了《托管协议》中的部分基金管理人客观信息，《基金合同》等法……
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