公告日期：2025-05-27

新华利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 新华利率债债券型证券投资基金

基金简称 新华利率债

基金主代码 011038

基金合同生效日 2021 年 3 月 18 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《新华利率债债券型证券投资基金基金
合同》、《新华利率债债券型证券投资基金招
募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2025 年 5 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 新华利率债 新华利率债C 新华利率债E
A

下属分级基金的交易代码 011038 011039 016295

基准日下属分级基金

截止基准日下属 份额净值（单位：人 1.0495 1.0265 1.7181

分级基金的相关 民币元）

指标 基准日下属分级基金 1,709,655,3
可供分配利润（单位： 579,266.53 593,851.81 93.97

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.052 0.051 0.842

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 28 日

除息日 2025 年 5 月 28 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净
明 值基准日为 2025 年 5 月 28 日，基金份额登记过户日为 2025
年 5 月 29 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心电话4008198866，确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。