市场概况：

昨天热点很乱，我盯上了机器人、新能源、军工，结果今天走得最强的居然是半导体，不过都是科技主线，谁先动还不是都一样？今天指数又是新高，以前的震荡市思维真要不得，我也不知道什么时候会调整，但这么强的市场，不把握起来就可能错过了！以下说说其它板块我自己的个人理解，观点仅供参考：

【强势板块个人分析】：

创新药：$天弘医药创新C(OTCFUND|010655)$今天加仓5000元。

医药昨天窄幅震荡收在5天线上方，今天指数走得不错但医药却是小阴调整，感觉表现弱于科技板块。但要说医药要走弱，这种小阴线只是正常的波动，并非有力度的中阴回调资金流出，要知道医药自6月以来连续中阳反弹涨了两个月，理论上获利资金是挺多的有高位兑现需求，可是医药近一个月是以高位窄幅震荡表现，完全看不出资金中阴调整的流出动态，只能说主力正在清洗散户不坚定的筹码，至于什么时候再次重启涨势，估计还要等待。考虑到医药每一次回踩20天线都有明显的支撑，只要20天线还是上行的，说不定下周就会出现突破，今天加仓天弘医药创新C 5000元，这个品种是跨市场医药基，创新药、AI医疗都有涉及，2025年上半年创新药产业链成为医药行业中景气度最高、最具中长期逻辑的主线。随着产业转型成果逐步兑现，三季度中报期创新药产业链业绩确定性依然突出，机构仓位回补和估值修复行情可期！反弹行情有望延续，当然是继续加大投入继续看好！

【持仓品种的个人观点】：

$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$今天加仓3000元。

云计算昨天创新高后小阴调整，由于连续反弹四天了，我觉得今天回踩一下5天线才是正常的，没想到今天国产算力大爆发，中阳反弹把5天线直接拉高形成加速向上的积极信号。注意到云计算每一次中阳反弹后震荡两天都有新的上行周期，下一次回踩5天线真的会有更好的机会吗？像半导体那样，现在再以震荡市看人工智能主线是很保守的策略，既然中阳线代表资金在流入，跟着主力走才是最优解。今天加仓融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 3000元，这个品种跟踪标的是中证云计算与大数据主题指数，是国产算力的直接受益品种，近期大模型开发偏向国产芯片，意味着将来会以国产算力来运行，对云计算的发展是质变级的利好，发展潜力巨大。

$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$今天不动。

半导体昨天低开高走单边上行中阳反弹已经创了8月新高，今天继续向上突击新高可是接续力度不足冲高回落。上影线代表抛压，可半导体上周6连阳后本周只回调一天又是上行，这已经不是震荡区间而是上升趋势，上升趋势中的上影线只是短线抛压影响，这些获利盘基于半导体涨幅有点大产生了避险情绪，一旦半导体再创新高，这种情绪自己就会消除并继续锁定筹码，压力其实并不大。再说半导体当下还在5天线上方，昨天大阳线反弹后远离了主力控盘区，出现高位震荡等待5天线上移在技术上也无可厚非，对于没有出现中阴调整的半导体来说，筹码依然是积极的，继续看涨是大概率事情，但能不能回到5天线后再组织新行情，好就要看主力的动作了，现阶段顺势而为才是最好的策略。

$兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|023506)$今天加仓3000元。

对比国内市场，近期港股实在太弱了，恒生指数、恒生科技指数一直维持在20天线附近波动，完全没有方向，今天人工智能转向国产算力方向，科技依然是最强的主线，国内半导体涨太高了追涨不易，港股相关题材我觉得有强烈的补涨逻辑。今天继续加仓兴银中证港股通科技ETF联接C 3000元，这个品种与恒生科技不一样，更偏重于科技，互联网权重相对较低一些，对比恒生科技的波动性更强。本周创反弹新高后连续回调三天，今天看起来有企稳的信号，有机会当然先把握起来。

$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$今天不动。

机器人昨天小阴调整回踩5天线，今天小阳反弹又把阴线反包了，其实就是震荡上行的过程，短线把获利筹码进一步消化，市场重心还是上行的。机器人本次走强基于8月4号回踩半年线后资金持续流入三天，然后就是机构风格的沿着5天线缓慢爬坡。就算是8月14号市场普跌状态，机器人的回调依然在可控范围，甚至在日线级别观察，完全看不出机器人震荡有什么异常的地方。我觉得本应有异常却没有异常才是最大的异常，只能说明机器人板块的筹码很稳定，当下离主力成本区并不远，我觉得继续看涨才是最好的策略，什么时候可以再回到5天线附近又是一个新的机会。

$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$今天不动。

军工昨天小阴调整回踩5天线，与周二一样还是5天线附近的震荡，近期军工在8月4-6号连续三天中阳反弹后上涨风格已经由一波流+震荡市转入机构风格控盘的慢牛爬升，5天线反而是非常明显的上升趋势线。昨天说了这种回调没有任何意义，就是给坚定看好的资金上车机会，今天军工出现小阳反弹把昨天阴线反包，就是最好的说明。近期军工板块的调整非常克制，阳线力度每一次都大于阴线力度，我是看不出市场的抛压，既然机构控盘这么稳，每一次回到5天线应该就是比较好的场时间点，别看近三周也有不少的涨幅，可这种一涨一跌的洗盘，短线获利盘其实不多，反倒是耐心持有的资金如机构风格却吃到大肉。对于这种走势没有什么取巧的地方，趋势不变继续看涨。

$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$今天不动。

光伏昨天创新高后出现震荡，由于并不是中阳反弹，虽然是有新高，但向上突破的可能性我觉得是挺低的，今天光伏依旧在5天线上方窄幅震荡，趋势并没有弱于预期，算是上涨阶段中未出现市场共振的表现，因为今天光伏产业、机器人都有不错的涨幅，按理说光伏应该出现中阳反弹突破，可今天指数的确是涨了，但个股以调整为主，多空分歧依旧很大，这个时候硬拉感觉也不合适，还是把机会留到下周可能更好。从短线看，本轮光伏自8月14号中阴调情后马上反包并开启新的上涨周期，期间没有发现资金流出的信号，光伏近两个月需要没有新能源车那样明显的上升趋势，但重心还是向上的，还是多珍惜每一次回踩5天线的机会吧。

$鹏华新能源汽车混合C(OTCFUND|016068)$今天不动。

新能源车昨天小阴调整回踩5天线，我认为就是正常的震荡，大家可以看看整个8月，新能源车就只有三天的阴线，其中一根还是窄幅震荡的，即使是8月14号中阴调整也没有回踩5天线，昨天这种小阴回调其实已经是空头最强的表现。可今天空头能继续向下压制吗？今天指数虽然上上涨的，但大部分个股却是下跌，在这种环境下新能源车低开高走小阳反弹把昨天的阴线反包了，这说明当下的市场抛压太少了，看好新能源车的资金还比较多，而且别忘记了，新能源车自6月23-25号三天连续有力度的中阳反弹资金流入就形成了机构掌控的风格，基本沿着5天线震荡上行，这个规律至今没有发生变化。对于新能源车，我认为当下5天线的支撑比较强，每一次回调都是机会，至于获利盘，我认为是有的，但都是机构风格为主，只要他们锁定筹码不离开，就凭散户这丁点抛压估计影响不了新能源车的涨势，这就像CPO那样，慢慢走出一波单边上行的周期。

$华商均衡成长混合C(OTCFUND|011370)$今天加仓2000元。

CPO昨天小阴调整回踩5天线，我还是大意了，昨天居然没有反应过来，结果今天低开高走小阳反弹又把昨天的阴线反包了，可以认为CPO自6月走强至今，完全没有一根有力度的阴线回调，资金有流出但更像是散户短线筹码导致的，大资金，主力机构都是锁仓状态。对于这种稳定的筹码结构，又是沿着5天线不断上行，实在找不到看淡CPO板块的理由，总不能因为涨多了就认为市场会有抛压吧，都过了一个月了，我也做错过一次，我觉得再上当就不应该了，今天加仓华商均衡成长混合C 1000元，这个品种主投CPO方向，今天半导体涨起来，说不定下次就轮到CPO，说实话倒车接人的机会真不多，昨天回踩今天修复正是比较好的机会，我赶紧把握起来。

$招商中证畜牧养殖ETF联接C(OTCFUND|014415)$今天加仓500元。

农业昨天高开探底回升后再创新高，不过并没有把强势留到收盘而是冲高回落，形成了一根宽幅震荡的突破星线，今天主力也尝试继续走高，但高开后还是回落小阴调整，主要原因我认为是昨天创新高无法形成有效突破的中阳线，在农业回到7月23号创出的高点后，更多的资金当成是箱体震荡到达箱顶，对应的选择当然是止盈离场。现在大家就清晰了，农业要走强，突破只是一个信号，还得要资金流入才行，昨天的阳线反弹是不错，可并不是坚定的光头阳线，突破当天也未能消化抛压，今天出现回调在所难免。由于8月一直没有资金的流入，到达箱顶后抛压的释放是有时间的，不能以5天线或10天线的支撑做锚定，什么时候出现连续探底回升，什么时候才能认为抛压宣泄结束再开启新的无资金流入情况下的箱体震荡。不管怎样，没获利盘就抛压，农业还是反内卷的潜力板块，未出现资金流入前也别少看它。

今天交易思路【交割单见下】：

【备注】：

详细板块分析已分别发布， 板块具体分析可以从主页里参考。

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