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发表于 2025-08-19 13:36:29 天天基金网页版 发布于 江西
沪指再创新高,科技白酒活跃,继续加仓

8月19日A股继续强势上涨,截止我发文时,上证指数涨0.3%,深证成指涨0.3%,创业板指涨0.39%。港股小幅反弹,恒生指数涨0.19%,恒生科技指数涨0.1%。A股总成交量16781亿,相比上一个交易日同期缩量686亿,估计全天量能在2.6万亿左右。两市有3234只个股上涨,有1978家下跌。白酒、高速铜缆线、CPO、通信设备、稀土永磁、医药等板块表现强势,兵装重组、军工、证券、PEEK材料、游戏、银行、风电等目前微绿。今天社保重仓板块涨0.08%,基金重仓板块涨0.95%,证券跌0.58%,银行涨涨0.12%,保险跌0.82%。说明今天是公募机构和散户一起发力拉升,社保和国家队休息。看来大主力并没有急着继续拉,而是有意让行情稍稍冷却。那也就意味着大主力目前并不想拉高出货,它们的目标应该是更高位置,我看好下半年的A股行情,今天继续加仓科创AI、科技创新和通信设备。


一、本平台基金加仓方向:

1.医药创新:我今天继续加仓$天弘医药创新C(OTCFUND|010655)$ 1000元。这支基金目前专注医药生物行业,前十大重仓股中集中覆盖CXO、创新药等高成长赛道,契合医药创新主题。基金经理通过主动选股策略实现Beta与Alpha收益的平衡,比指数基金操作更加灵活方便。以$天弘医药创新A(OTCFUND|010654)$ 为例,近1年涨66.99%,近6月涨38.86%,近3月涨39.58%,近1月涨12.63%,近1周涨6.61%,表现非常优秀。

今天创新药概念延续强势,申联生物走出20CM3连板,福瑞股份20CM2连板,诺思兰德、甘李药业、新天药业、南京新百、立方制药等都有不错涨幅。我认为创新药强势的背后是基本面的改善。海外出口BD交易量大增,企业经营状况明显好转,多家药企半年报业绩预增。从中长期来看,创新药经历三年多的调整,今年虽然持续大涨,甚至翻倍,但离前高仍有很大空间。我看好医药下半年的行情,今天决定加仓本基金。下面我晒一下买入操作记录:

二、其它平台基金加仓方向(同步本平台):

1.科创AI:我今天继续加仓$广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024246)$ (024246)5000元。这支基金是紧密跟踪科创AI指数(950180)。该指数聚焦上证科创板人工智能领域核心资产,成分股集中于半导体、算法框架、智能终端等硬科技领域,具有高研高成长高弹性的特征,在市场情绪偏暖时,容易跑出超额收益。从技术面来看,指数8月8日中阴线下探至10天均线后,第二天开始连续大阳线向上快速拉升。走出一波非常强势的行情。今天指数再涨1.82%,一举突破今年2月27日的高点,创出历史新高。最近在人工智能大会、机器人大会和运动会等一系列事件积极影响下,人工智能最近强势拉升。展望未来,受益于整个人工智能产业的快速发展,科创AI涨势很好。我对本基金接下来的表现非常有信心,决定继续加仓本基金,希望在上涨早期尽量多拿筹码。

2.科技创新:我今天新建仓$广发科技创新混合C(OTCFUND|013533)$ (013533)5000元。这支基金是一支灵活配置偏股型基金,目前点重聚焦大科技赛道,通过自下而上精选个股,目前广泛布局汽车及零部件方向如江淮汽车和潍柴动力,基础化工方向如广东宏大,军工方向如智明达,机械设备方向如同力股份、杰普特,医疗方向如昂利康和一心堂等,取得了非常不错的过往业绩,近1年涨82.20%,近6月涨42.90%,近3月涨28.76%,近1月涨16.28%,近1周涨7.70%。现在A股情绪高涨,做多力量强大,但风险也在快速集聚。这个时候我认为布局灵活配置型基金要比指数型风险更小,超额收益更大,因为基金经理会根据行情及时加减仓和调仓换股。我对A股下半年的行情非常有信心,看好本基金接下来的表现,今天果断建仓它,后面也会继续寻找机会加仓做多。

3.通信设备:我今天新建仓$国泰中证全指通信设备ETF联接E(OTCFUND|022500)$ (022500)5000元。这支基金是中证全指通信设备(931160)ETF联接基金。这个指数从中证全指中选取业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本。该指数近3年涨98.74%,近2年涨83.76%,近1年涨90.05%,近3月涨62.87%,近1月涨24.74%,近1周涨12.90%,成长性非常不错,在行业指数方面表现非常亮眼。从技术面来看,指数自今年4月9日探底回升后一路震荡上行,不断创新高。今天目前涨3.50%,踩着5天均线拉出一根中阳线,继续创历史新高。现在指数的5天10天20天30天均线发散向上运动,说明指数正在走非常强势的主升浪。本基金被动紧密跟踪目标指数,轻松一键打包通信各类设备如6G、算力、CPO、光模块、高速铜缆线等大科技热点。我对通信设备下半年的行情很有信心,对本基金接下来的表现非常看好,今天果断建仓它。

三、不操作的方向:

1.白酒:今天中证白酒涨2.55%,踩着5天均线向上拉出一根中阳线,一举触及了上方的半年线,也成功突破了7月23日的前高点。今天白酒目前的量能是299.2万手,全天量能估计在450万手上下。这个量能高于7月22日的量能,说明今天确实有增量在积极进场白酒赛道。我认为今天白酒能够放量上攻,增量资金明显。这批资金主要是来自科技成长赛道止盈出来的资金。这批资金在做一个高低节,看中了白酒目前处于低位,想博它的一个低位补涨机会。我坚持认为,股价的上行靠的是基本面,位置低可能会有短线资金做一波反弹,但很难有主升行情。在基本面没改善前,我对白酒接下来的表现仍偏谨慎,今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$ 不操作。


四、附言:本文的所有观点也仅代表我个人观点,仅供大家交流学习使用,不能作为投资建议,所有的操作请大家自己考虑清楚,自行负责,对错都要朋友们自己承担。

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