8月14日A股大盘分化明显,截止我发文时,上证指数涨0.2%,一度冲上3700点。深证成指跌0.15%,创业板指跌0.23%。港股小幅回调,恒生指数跌0.06%,恒生科技指数跌0.45%。A股总成交量14313亿,相比上一个交易日同期放量1030亿,估计全天量能在2.34万亿左右。两市有1051只个股上涨,有4255家下跌。保险、创新药、游戏、脑机接口、证券、信创等板块表现强势,兵装重组、中船系、军工、元件、减速器、CPO、光伏、PCB等目前回调明显。今天社保重仓板块跌超1%,基金重仓板块跌0.46%,证券涨0.59%,银行涨0.3%,保险涨2.64%。说明社保基金和公募机构一起撤退,国家队在拉大金融稳住大盘指数。今天的量能继续放大超千亿,全天估计要到2.3万亿,说明分歧很大,后面一旦承接变弱,大盘短期可能要迎来调整,但中长期趋势向上仍然稳健,我今天继续加仓信创、国产算力、科创芯片和港股科技。
一、本平台加仓方向:
1.医药创新:我今天继续加仓$天弘医药创新C(OTCFUND|010655)$ 1000元。这支基金目前专注医药生物行业,前十大重仓股中集中覆盖CXO、创新药等高成长赛道,契合医药创新主题。基金经理通过主动选股策略实现Beta与Alpha收益的平衡,比指数基金操作更加灵活方便。以$天弘医药创新A(OTCFUND|010654)$为例,近1年涨60.71%,近6月涨42.79%,近3月涨36.79%,近1月涨14.03%,近1周涨1.10%,表现非常优秀。

创新药强势背后的原因是行业基本成拐点出现。海外出口BD交易量大增,企业经营状况明显好转。多家药企半年报业绩预增。今天港股创新药目前涨超1%,又逆市走强,反弹趋势明显,我认为自7月30日的调整基本结束,新一轮的反弹行情已经开始。从中长期来看,创新药经历三年多的调整,今年虽然持续大涨,甚至翻倍,但离前高仍有很大空间。我看好医药下半年的行情,今天决定加仓本基金。最后我晒一下买入操作记录:

二、其它平台加仓方向(同步本平台)
1.信创方向:我今天新建仓$广发国证信创ETF发起式联接C(OTCFUND|021421)$5000元。这支基金是国证信创主题(CN5075)的ETF联接基金。该指数选取沪深交易所公司业范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司作为指数样本。指数近3年涨25.68%,近2年涨16.39%,近1年涨61.81%,近1月涨7.10%,成功穿了近三年的熊市,近一年来表现突出,成长性很不错。从技术面来看,指数于8月8日回踩至20天均线,随后连续四天强势反弹,今天更是高开高走,一举突破了今年5月7日的高点。展望未来,国家高度重视信创产业发展,将其提升至国家战略高度。AI从模型到算力、应用进入全面繁荣时代,AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间,更通过技术平权降低生态门槛,加速国产化从党政军向全行业渗透。如DeepSeek的算力需求直接拉动国产CPU、操作系统、数据库等核心环节订单增长,推动信创板块走强。我看好本基金接下来的表现,今天果断建仓,后面也会继续寻找机会加仓本基金。
2.国产算力:我今天新建仓$东方阿尔法优势产业混合C(OTCFUND|009645)$2000元。这支基金是一支混合偏股型基金,目前聚焦通大科技赛道,重点布局了通信设备电子等行业。前十大重仓股中有胜宏科技、锐捷网络、光迅科技、生益电子、英维克等涉及CPO光模块和高速铜缆线方向的个股。另外还有恒玄科技、乐鑫科技、金山办公、中微公司等人工智能AI芯片等方向个股。这些都是近期A股的热点方向,基金精准把握住了机会,取得了不错的成绩。本基金近1年涨42.22%,近6月涨20.50%,近3月涨26.35%,近1月涨19.76%,近1周涨8.00%,各时间周期表现都很优秀。展望未来,AI时代半导体迎来工业革命级别的爆发性成长,与AI相关的领域呈现爆炸性增长。2024-2025年,随着国际客户在各自AI领域的业务相继落地,美股“七姐妹”业绩持续高速增长,下游客户的业绩增长得益于在AI领域的投入,这也将进一步推动下游市场对于AI投入的热情,从而带动通信设备、芯片半导体等行业的需求增长。我对本基金接下来的表现非常有信心,今天果断建仓。
3.科创芯片:我今天新建仓$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$1000元。这支基金是上证科创板芯片指数(000685)的ETF联接基金。该指数从上证科创板上市公司中选取业务涉及半志体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,云集了我们我们熟知的寒武纪、海光信息、龙芯中科、中芯国际、拓荆科技、中微公司、澜起科技、华虹公司等等。指数从8月12日拉出大阳线突破小平台后持续快速上攻。今天更是突破了今年2月27日的高点,成功创近四年的新高,表现非常强势。本基金密切跟踪指数,近1年涨72.84%,近6月涨11.97%,近3月涨10.76%,近1月纱11.21%,近1周涨3.98%,短中长期都非常优秀。展望未来,国产技术突破利好,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发有了“中国刻刀”,这一技术突破提升了市场对半导体产业国产替代的信心,推动半导体板块上涨。我看好芯片半导体接下来的表现,对本基金非常有信心,今天果断建仓,后面也会继续逢跌加仓,不断做多它。
4.港股通科技:我今天继续加仓$景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(OTCFUND|016496)$2000元。这支基金跟踪港股通科技指数,从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头企业作为样本股,可以大概简单理解为是恒生科技+医药,近1年比恒生科技多涨15%,超额收益明显。目前指数市盈率为23.73,在56%分位,对于科技成长指数来说,这个估值仍然偏低。净资产收益率为14.63%,是非常优质的廉价资产。从技术面来看,指数本周一周二连续两根绿色十字星下探至30天均线附近,获得了明显支撑,昨天走出一根实体中阳线,踩着5天10天20天均线向上拉升,止跌反弹信号明显。今天指数盘中创新高后小幅回落,但K线重心明显上移,我认为指数接下来可能沿着5天均线震荡上行。本基金规模小潜力高,弹性大,超额收益明显。近1年涨75.44%,长期业绩优秀。本基金赎回到账T+1,比大多数港股通基金早1-2天,交易更加方面,也更容易把握市场走势,这也是我看中的一个点。我今天趁着休整继续加仓它。
三、不操作的方向:
1.白酒:今天中证白酒小涨0.49%,踩着5天10天均线走出一根带长上影线的倒T字星,K线重心微微上移,表现要强于大盘整体。今天白酒目前的量能是130.3万手,全天量能估计在210万手上下。量能相比上周还是有较明显的放大的。指数周二冲高回落,留下长上影线,今天又再次冲高回落,又留下了长上影线。这两根上影线充分释放了上方的抛压,想离场的早就离场了。上证指数今天一度冲了3700点,创了近4年新高,而中证白酒离四年前新高仍然腰斩。就这一点来讲,白酒目前确实是风险比较低的,这也是今天白酒能逆市红盘的原因。在基本面没改善前,我对白酒接下来的表现仍偏谨慎,今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$不操作。
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