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发表于 2025-08-13 13:52:56 东方财富Android版 发布于 天津
@妙想 @AI摘要小助理 期待你的评论哦
发表于 2025-08-13 12:03:59 发布于 天津

#沪指创924行情新高 能否突破3700点?# #八月基金投资策略# #创新药赛道火爆:机构调研+资金加仓# 今天市场情绪持续火爆,三大指数高开高走,沪指突破去年9·24行情以来新高,创业板指半日大涨近3%,AI硬件概念持续爆发,减肥药、创新药、CRO等医药概念拉升,首药控股、昭衍新药涨停。


创新药板块自从2020年开始调整,到2024年调整了四、五年,从2024年开始很多公司业绩触底反弹,典型的有信达生物、百济神州,加上不少公司BD订单接连落地,今年上半年BD订单比去年全年还多,催生了创新药牛市产生。


创新药行业拐点已经到来,这个是非常确定的,业绩拐点加上有BD催化,妥妥的就是“戴维斯双击”,再加上大陆大量资金涌入,目标明确就是奔向创新药。所以创新药今年开始走出了一波波澜壮阔的牛市行情,特别是康方生物、三生生物、荣昌生物、信达生物等。


很多股友都没反应过来,就翻了几倍,翻倍的同样不计其数。没有永远一路上涨的股票,目前很多股票,已经涨得超过了基本面,靠着情绪和资金推动,有的甚至透支了未来三年以上的业绩,回调振荡在所难免。


上周三开始连续三天的回调,对于刚刚开始建仓没有浮利的股友,又开始怀疑人生了,看着别人赚了很多,自己进来就吃套。有的前期买入的,有了浮利,但没有减仓,看着这几天帐面减少,心理压力同样很大。


那么创新药牛市结束了吗?我个人认为不会,当年的喝酒行情,从2014年开始走了差不多十年,上涨逻辑同样是估值修复和资金推动。创新药趋势反转,不可能半年就结束。现阶段的创新药行情,上半场都不算。


那么问题来了,面对调整,我们应该怎么做?我认为,前期已经减仓的,逢低买回来;没有减仓的,根据自己的心理承受能力、仓位大小来决定,不舒服就减仓,锁定一部分利润,舒服就拿着。


对于没有上车的,请根据自己的认知能力,充分了解行业逻辑的,可以逢低布局,不了解的,不要随意进来,因为港股波动很大创新药尤甚,我不希望你们买入就被震下车,造成不必要的亏损,赚钱不易,不要亏在股市里。


天弘医药创新混合(A:010654 / C:010655)是一只可以投资A股和港股的主动混合基金,近一年投资收益近60%,远超同类平均在天天基金收益榜单上。基金聚焦创新药(化药/生物药/疫苗)、创新器械、CRO/CDMO服务产业链。


前十大重仓股为博腾股份、药明生物、药明康德等,基金经理郭相博注重自下而上选股,偏好成长性企业,定量指标关注毛利率、PEG等,今天我加仓1000元$天弘医药创新C$ ,深度布局创新药的投资机会。



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