公告日期：2025-07-08

富国基金管理有限公司关于富国中国 中小盘(香港上市)混合型证券投资基 金增加人民币C类基金份额、提高基金 份额净值计算精度并相应修订基金合
同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法 律法规的规定和《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ） 的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本 公司” 或“基金管理人” ）决定对富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金（以下简称“本基 金” ）增加人民币C类基金份额、提高基金份额净值计算精度，并根据前述事项和本基金实际运作、机构 主体信息更新对基金合同及 《富国中国中小盘 (香港上市) 混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）的相应条款进行修订。

本次因增加人民币C类基金份额、提高基金份额净值计算精度、本基金实际运作、机构主体信息更新 而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 属于基金合同约定的不需召开基 金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。 修改后的基金合同和托管协议将 自2025年7月10日起正式生效。 现将有关情况说明如下：

（一）本次增加人民币C类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加人民币C类基金份额，人民币C类基金份额的份额代码为 024846，从本类别基金资产中按0.40%年费率计提销售服务费、在投资者申购时不收取申购费用，但在 赎回时根据持有期限收取赎回费用。 原有的人民币基金份额在增加了人民币C类基金份额后，全部自动 转换为人民币A类基金份额。 增加人民币C类基金份额后，本基金将形成人民币A类基金份额、人民币C 类基金份额和美元份额。 人民币A类基金份额和美元份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不 变。 本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、 分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净 值，投资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、人民币C类基金份额的费率结构

1）申购费率

人民币C类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

人民币C类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0

人民币份额的赎回费用由赎回本基金人民币份额的基金份额持有人承担。 投资者可将其持有的全
部或部分人民币份额赎回。 本基金人民币份额的赎回费用在投资者赎回本基金人民币份额时收取，扣除 用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法 律法规或中国证监会规定的比例下限。本基金人民币C类份额对持续持有期少于30日的投资者收取的赎 回费，将全额计入基金财产。

3）销售服务费

人民币C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%， 人民币C类基金份额的销售服务费按前一日人
民币C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

3、人民币C类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的人民币A类基金份额相同。

4、本基金人民币C类基金份额适用的销售机构

本基金人民币C类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）本次提高基金份额净值计算精度的相关安排

将本基金各类基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入” 变更为“保
留……
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