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发表于 2025-07-21 08:41:39 股吧网页版
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-21

中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投 3-5 年政金债

基金主代码 010581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,306,667,218.05 份

投资目标 本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的
指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金份额净值增长
率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以
内,年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指
投资策略 数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申
购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况
进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。当由于市场流动
性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备
选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和
备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪
复制。

业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场

基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标
的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收
……
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