公告日期：2025-07-26

南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告

南方崇元纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 26 日

南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方崇元纯债债券型证券投资基金

基金简称 南方崇元纯债债券

基金主代码 010353

基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 7 月 16 日

基准日基金份额

净值（单位：人 -

民币元）

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润（单位： 602,421,022.05
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方崇元纯债债 南方崇元纯债债 南方崇元纯债债
券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交易代码 010353 010354 023626

基准日下属分级

基金份额净值 1.2211 1.1999 1.2204

（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 548,058,110.41 51,646,934.36 2,715,977.28

分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000 0.1000

元/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告

权益登记日 2025 年 7 月 29 日

除息日 2025 年 7 月 29 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2025年7
……
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