公告日期：2025-06-27

格林中短债债券型证券投资基金分红公告（2025年第1次）
公告送出日期：2025年06月27日

1 公告基本信息

基金名称 格林中短债债券型证券投资基金

基金简称 格林中短债

基金主代码 010145

基金合同生效日 2020年10月28日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律

公告依据 法规以及《格林中短债债券型证券投资基金基
金合同》、《格林中短债债券型证券投资基金
招募说明书》的 有关规定

收益分配基准日 2025年06月23日

基准日基金份额净 -

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 -

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 -
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 格林中短债A 格林中短债C

下属分级基金的交易代码 010145 010146

截止基 基准日下属分级基 1.0336 1.0296

准日下 金份额净值（单位:
属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利润（单 26,114,969.34 556,909.31

标 位:人民币元）

截止基准日按照下

属分级基金合同约

定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.19 0.15

（单位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月27日

除息日 (场内) 2025年06月27日(场外)

现金红利发放日 2025年06月30日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份 额将以 2025年6月27日除权后的基金

份额净值为 计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基 金份额于2025年6月30日

直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2025年7月1日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选

费用相关事项的说明 择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

注：
（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。