公告日期：2025-06-24

安信尊享添利利率债债券型证券投资
基金2025年第二次分红公告

公告送出日期：2025年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金

基金简称 安信尊享添利利率债

基金主代码 009784

基金合同生效日 2020年8月24日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及

《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基

金合同》、《安信尊享添利利率债债券型证券投

资基金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2025年6月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第二次分红。

下属分级基金的基金简称 安信尊享添利利率债 安信尊享添利利率债C

A

下属分级基金的交易代码 009784 009785

基准日下属分级基金份额 1.0390 1.0276

截止基准日下属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润 （单位： 人民币 48,432,603.11 1,376,631.11

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.36 0.27

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月25日

除息日 2025年6月25日

现金红利发放日 2025年6月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按2025年6月25日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额， 并于2025年6月26日直接计入其基金

账户，2025年6月27日起投资者可以查询、赎回。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。