公告日期：2025-03-27

安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告
公告送出日期：2025年3月27日

1. 公告基本信息

基金名称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金

基金简称 安信尊享添利利率债

基金主代码 009784

基金合同生效日 2020年8月24日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运 作管理办法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规及《安信尊享添利利

率债债券型证券投资基金基金合同》、《安信尊享添

利利率债债券型证券投资基金招募说明书》 及相关

公告。

收益分配基准日 2025年3月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安信尊享添利利率债A 安信尊享添利利率债C

下属分级基金的交易代码 009784 009785

基准日下属分级基金份额净值 1.0768 1.0660

截止基准日下属分级基金的相 （单位：人民币元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 50,156,270.04 5,668,843.94

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.48 0.48

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月28日

除息日 2025年3月28日

现金红利发放日 2025年3月31日

分红对象 ……
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