公告日期：2025-06-10

富荣基金管理有限公司关于富荣富恒两年定期开放债券型证券
投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 10 日

为降低投资者的理财成本，更好地保障基金持有人的利益，根据《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，富荣基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定
自 2025 年 6 月 11 日起降低富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”）的管理费率，管理费率由 0.30%降低至 0.15%，对《基金合同》和《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率相关内容进行了修订，并更新了基金管理人、基金托管人相关信息。

一、基金管理费率调整方案

将管理费年费率由 0.30%下调至 0.15%。

二、对《基金合同》和《托管协议》的修改

1、《基金合同》的主要修订内容具体如下：

涉及章节 原文 修订后

第 十 五 部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 基 金 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
费 用 与 税 资产净值的 0.30%年费率计提。 资产净值的 0.15%年费率计提。
收 管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

2、《托管协议》的主要修订内容具体如下：

涉及章节 原文 修订后

十一、基金 （一）基金管理人的管理费 （一）基金管理人的管理费

费用 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.30%年费率计提。 资产净值的 0.15%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

三、重要提示

1、此次调低本基金的管理费率及《基金合同》《托管协议》的相应修订，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，已经与基金托管人协商一致，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2025 年 6 月 11 日起生
效。同时，自当日起，本基金将按新的管理费率计提费用。

3、敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打本基金管理人全国免
长 途 费 的 客 服 热 线 4006855600 咨 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
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风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

富荣基金管理有限公司
2025 年 6 月 10 日

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