公告日期：2025-04-03

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券
投资基金联接基金清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 3 月 17 日

清算报告公告日：2025 年 4 月 3 日

§1 重要提示

浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]210 号《关于准予浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册，
于 2020 年 9 月 23 日成立并正式运作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛 MSCI 中国A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议终止《浦银安盛MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，并召开基金份额持有人
大会审议上述事项。根据基金管理人 2025 年 2 月 18 日公告的《关于浦银安盛 MSCI 中国 A
股交易型开放式指数证券投资基金联接基金（二次召开）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生效公告》”），本次基金份额持有人大会于 2025 年 2 月
17 日表决通过了《关于终止浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生
效公告》，本基金最后运作日为 2025 年 2 月 18 日，自 2025 年 2 月 19 日进入清算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于 2025 年 2 月 19 日组成基金
财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接

基金主代码 009374

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末（2025 年 2 月 18 日）

4,877,542.83 份

基金份额总额

下属分级基金的基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联 浦银安盛MSCI中国A股ETF
接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 009374 009375

报告期末（2025 年 2 月 18 日）

2,907,691.61 份 1,969,851.22 份

下属分级基金的份额总额

本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求
投资目标

跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群
通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管
理。

在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率
投资策略

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。