公告日期：2025-05-31

关于宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金增加 I 类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告

宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金（以下简称“本基金”或“宏利
消费红利指数”）于 2019 年 10 月 29 日经中国证监会证监许可[2019]2101 号文
准予注册并募集，于 2020 年 3 月 26 日正式成立运作。本基金的基金管理人为宏
利基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了能更灵活地为投资者提供服务，经与基金托管人中国农业银行股份有限
公司协商一致，本公司决定自 2025 年 6 月 5 日起，在本基金现有份额的基础上
增设 I 类基金份额（基金代码：024256）。具体事项公告如下：

一、基金份额分类

本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。增设 I 类基金份额后本基金将设三类基金份额：A 类基金份额、C类基金份额和 I 类基金份额。其中本基金基金代码 008928 作为宏利消费红利指
数 A 类基金份额代码，008929 为宏利消费红利指数 C 类基金份额代码，新增
024256 为宏利消费红利指数 I 类基金份额代码。各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值基金份额累计净值。

（一）新增加的 I 类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。新增加
的 I 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。

I 类基金份额申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额／申购当日 I 类基金份额的基金份额净值

上述计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（二）新增加的 I 类基金份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间
的增加而递减。详见下表：

连续持有期限

I 类基金份额赎 赎回费率 计入基金资产比例
回费率 （日历日）

1 天-6 天 1.50% 100%

7 天（含）以上 0% -

I 类赎回金额的计算方法如下：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。

赎回金额＝赎回份额×T 日 I 类基金份额的基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

（三）新增加的 I 类基金份额的销售机构：

1、直销机构

名称：宏利基金管理有限公司直销中心

住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人：刘恋

联系电话：010-66577617

客服信箱：irm@manulifefund.com.cn

客服电话：4006988888/010-66555662

传真：010-66577760/61

公司网站：www.manulifefund.com.cn

名称：宏利基金网上直销系统

（1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading
（2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ

客户服务电话：4006988888/010-66555662

客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn

2、代销机构

（1）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团
总部 A 座 17 层

法定代表人：邹保威

客服电话：95118/4000888816

公司网站：kenterui.jd.com

本 基 金 新 增 I 类 基 金 份 额 的 销 售 机 构 可 通 过 本 公 司 官 方 网 站
（www.manulifefund.com.cn）刊登的销售机构情况一览表进……
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