公告日期：2025-06-20

摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 摩根中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008844

基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同、摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书

收益分配基准日 2025 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 摩根中债 1-3 年国开行债券 摩根中债 1-3 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 008844 008845

基准日基金

份 额 净 值 1.0644 1.0664

截止收益分 （单位：元）
配基准日的 基准日基金

相关指标 可供分配利 67,022,889.97 438,309.45

润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.30 0.30

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 23 日

除息日 2025 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
明 年 6 月 23 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2025 年 6 月 25 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注：

(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方

式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再

投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记

日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红

确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方

式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网站及

客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。