公告日期：2025-06-14

关于大成景悦中短债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相
应修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行
股份有限公司协商一致后，决定自 2025 年 6 月 16 日起，对大成景悦中短债债券
型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额类别、更新基金管理人和基金托管人信息并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

1、增设 D 类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，分别为008820和008821。另增设 D 类基金份额的基金代码，基金代码为 024604。

2、增设 D 类基金份额基本情况

（1）D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额和 C 类基金份额相
同。

（2）申购费：

申购金额（M） 普通客户 D 类基金份额申购费率

M<100 万 0.4%

100 万≤M<200 万 0.3%

200 万≤M<500 万 0.2%

M≥500 万 每笔 100 元

养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

（3）赎回费：

持有时间（T） D 类基金份额赎回费率

T<7 日 1.50%

7 日≤T 0%

D 类基金份额的赎回费用由赎回本基金 D 类基金份额的基金份额持有人承担，
对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

（4）本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。具体代销机构信息详见基金管理人网站公示。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成景悦中短债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额等事项符合法律、法规和《大成景悦中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成景悦中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关内容进行了修订，并相应修改了《大成景悦中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款。本次《基金合同》、托管协议修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。

三、其他需要提示的事项

1、本基金增设 D 类基金份额、基金管理人和基金托管人信息更新并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。
2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书和基金产品资料概要时，对上述相关内容进行相应修订。

3、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应
认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销售机构的客服电话进行咨询。

特此公告。

大成基金管理有限公司
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。