公告日期：2025-06-13

浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式 证券投资基金2025年度第二次分红公告

公告送出日期：2025年6月13日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛晖一年定开债券

基金主代码 008802

基金合同生效日 2020年3月26日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛晖一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2025年6月6日

截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0738

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利 润（单 位： 35,778,305.74

相关指标 元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止2025年6月6日，本基金年度可供分配利润为35,778,305.74元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月17日

除息日 2025年6月17日

现金红利发放日 2025年6月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
红利再投资相关事项的说明 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。……
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