公告日期：2025-07-21

华夏黄金交易型开放式
证券投资基金发起式联接基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简

华夏黄金 ETF 联接

称
基金主

008701

代码
交易代

008701

码
基金运

契约型开放式

作方式
基金合

同生效 2020 年 7 月 16 日

日
报告期
末基金

1,872,634,032.49 份

份额总
额
投资目 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪国内黄金现货价格，获得与国内黄
标 金现货价格收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过
投资策

买入上海黄金交易所挂牌交易的黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格。本基金
略

还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。

上海黄金交易所黄金现货实盘合约 Au9999 价格收益率×95%＋人民币活期存款
税后利率×5%

业绩比 如果上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约终止交易或者Au99.99现货实盘合约较基准 流动性发生重大改变，或国内黄金交易所出现其他代表性更强、投资者认同度更
高的黄金基准价格等情况下，基金管理人可以在取得基金托管人同意后，变更本
基金的业绩比较基准，并报中国证监会备案，无须召开基金份额持有人大会。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金交易型开放式证券投资基金，
风险收

因此本基金的预期风险与预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金与货币
益特征

市场基金。

基金管

华夏基金管理有限公司

理人
基金托

中国建设银行股份有限公司

管人
下属分
级基金

华夏黄金 ETF 联接 A 华夏黄金 ETF 联接 C

的基金
简称
下属分
级基金

008701 008702

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 354,767,356.48 份 1,517,866,676.01 份

金的份
额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏黄金交易型开放式证券投资基金

基金主代码 518850

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 13 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2020 年 6 月 5 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，力争实现日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采取被动式管理策略，将绝……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。