公告日期：2025-05-20

关于国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金降
低托管费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定自2025年5月20日起降低国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

一、降低托管费率

本基金托管费率由0.10%降低至0.05%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第七部分 基 一、基金管理人 一、基金管理人

金合同当事人 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

及权利义务 名称：国寿安保基金管理有限公 名称：国寿安保基金管理有限公
司 司

住所：上海市虹口区丰镇路 806 住所：上海市虹口区丰镇路 806
号 3 幢 306 号 号 3 幢 306 号

法定代表人：王军辉 法定代表人：于泳

第七部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人

金合同当事人 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

及权利义务 名称：中国民生银行股份有限公 名称：中国民生银行股份有限公
司 司

住所：北京市西城区复兴门内大 住所：北京市西城区复兴门内大
街 2 号 街 2 号

法定代表人：高迎欣 法定代表人：高迎欣

成立时间：1996 年 2 月 7 日 成立时间：1996 年 2 月 7 日

批准设立机关和批准设立文号： 批准设立机关和批准设立文号：
中国人民银行复【1996】14 号 中国人民银行复【1996】14 号
组织形式：其他股份有限公司 组织形式：其他股份有限公司

（上市） （上市）

注 册 资 本 ： 人 民 币 注 册 资 本 ： 人 民 币
28,365,585,2274 元 43,782,418,502 元

…… ……

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
基金费用与税 准和支付方式 准和支付方式

收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.10%的年费率计 资产净值的 0.05%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

一、基金托管 （一）基金管理人 （一）基金管理人

协议当事人 名称：国寿安保基金管理有限公 ……
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