本文由AI总结直播《科技大牛市启动?》生成
全文摘要:本次直播中,德邦基金嘉宾分析了当前市场行情。首先指出市场分化严重,半导体板块表现突出,科创50和算力相关指数也有上涨。然后分享了分散投资的策略,建议关注科技赛道的同时配置宽基指数平衡风险。接着分析了增量资金入市现象,认为低利率环境助推股市行情。最后介绍了即将推出的创新药产品,并持续看好创新药和算力板块的长期机会,建议投资者做好仓位管理,每个板块仓位控制在15%以内。直播还介绍了液冷技术等算力基建新方向。
1 市场分化严重,半导体表现突出。
小鹿分析了当前市场行情,指出分化严重,上证指数突破3700点。他重点讨论了半导体板块的表现,认为其前景良好且投资性价比高,并提到半导体指数涨幅不错。此外,他提到科创50和算力相关指数也有上涨,建议投资者关注这些板块。
2 分散投资实现稳健收益。
小鹿分享了自己的持仓情况,主要集中在半导体、创业板、恒科、机器人、创新药和AI应用等科技赛道。他提到自己的投资风格是分散的,不追求极致收益,而是通过宽基指数如创业板指数、沪深300指数等实现稳健增长。他建议投资者在关注强势主线的同时,也可以考虑配置宽基指数和红利产品,以平衡风险。此外,他提醒投资者注意风险,不要盲目追涨杀跌。
3 增量资金入市推动股市行情。
小鹿分析了当前市场增量资金入市的现象,指出低利率环境下资金可能从债市和存款转向股市。他回顾了历史上存款搬家的时间点,对应股市表现较好。7月行情中,散户开户数增加,小额投资者净流量上升,外资回流明显,北向资金日均成交额增长。外围降息预期也助推了市场情绪。
4 市场情绪回暖,创新药产品即将推出。
小鹿提到当前市场情绪回暖,风险偏好上升,权益市场表现良好。美元持续走弱,新兴市场跑赢发达市场。德邦基金下周将推出由研究总监袁博管理的创新药产品,袁博为药学博士,产品将有一周的募集期。市场对科技板块关注度高,部分投资者收益显著。
5 看好创新药和算力板块。
小鹿表示持续看好创新药和算力板块的长期机会,建议恐高的投资者做好仓位管理。他透露自己从7月开始加仓创新药,目前持仓约9%,并强调看好其长线趋势。对于盈利超过30%的投资者,他认为可根据个人风险偏好选择止盈。每个板块仓位控制在15%以内。
6 投资策略和算力需求分析。
小鹿分享了自己的投资策略,建议根据个人风险偏好调整仓位,并提到在六月份上车部分仓位后盈利10%几,随后在七月初接回。他提到七月底回调时加仓,收益达到20%后减半。小鹿还分析了算力需求,指出2025年资本开支持续增加,头部厂商和国内运营商、互联网企业都在加速算力投入,AI正从投入期转向收获期,推理算力市场需求巨大。
7 算力板块及液冷技术介绍。
小鹿介绍了算力板块的几个重点方向,包括算力芯片、服务器和液冷技术。他提到GPU、CPU和英伟达的H100、H20等芯片属于算力芯片,液冷技术则是与服务器相关的散热技术。小鹿还分享了自己的仓位管理策略,每个细分板块占比不超过15%,目前权益仓位占比8%到9%。他表示对昨天的两个点收益率感到满意,并认为液冷技术仍有发展空间。
8 液冷是算力散热新方向。
小鹿解释了传统风冷散热在高功率算力下的局限性,指出液冷技术因能效优势成为未来算力基建关键环节。他提到液冷市场增长迅速,2024年全球规模达500亿,中国占比35%,但强调细分板块波动较大,建议通过德邦新兴等算力主题基金布局行业轮动机会。
9 德邦基金介绍VIP群申请流程。
小鹿指导观众通过小程序申请加入邦邦金主之家VIP群,并提醒联系审核小助手完成进群流程。他提到当前市场下跌家数增多,但部分观众仍保持盈利。直播将于下午一点半继续。
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