三季报高股息+顺周期，港股占比一半
2024年三季报
我们时刻提醒自己，要摒弃对市场风格和风险偏好的博弈与判断，专注做好两件事：
1）评估企业价值，2）应对市场波动。
报告期内，我们从商业模式、公司竞争力、自由现金流持续性、估值性价比、周期位置以及公司治理等维度思考和优化组合。
我们目前的持仓结构：依然以经营稳健的高股息资产和高质量顺周期资产为主，其中港股占股票仓位的一半左右。
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