公告日期：2025-05-21

鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
2025年第2次分红公告

公告送出日期：2025年05月21日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华0-5年利率发起式债券

基金主代码 008040

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规有关规定及《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基

金合同》及《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新

的约定

收益分配基准日 2025年05月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华0-5年利率发起式债券A 鹏华0-5年利率发起式债券C

下属分级基金的交易代码 008040 020368

基准日下属分级基金份额 1.0876 1.0400

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基

金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润 （单位： 人民币 910,175,023.77 50,718,675.15

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.088 0.04

注：根据《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年05月23日

除息日 2025年05月23日

现金红利发放日 2025年05月27日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。