公告日期：2025-02-19

鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年
利率债债券型发起式证券投资基金

2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年02月19日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华0-5年利率发起式债券

基金主代码 008040

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规有关规定及《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》及《鹏华0-5年利

率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2025年02月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华0-5年利率发起式债券A 鹏华0-5年利率发起式债券C

下属分级基金的交易代码 008040 020368

基准日下属分级基金份额净值 1.0914 1.0387

截止基准日下属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：人民币元） 758,101,668.00 4,120,190.66

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.092 0.038

注：根据《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年02月21日

除息日 2025年02月21日

现金红利发放日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。