公告日期：2025-07-26

易方达基金管理有限公司关于调低易方达黄金主题证券投资基金
（LOF）管理费率等事项并修订基金合同、托管协议的公告

为降低投资者的理财成本，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）决定自 2025 年 8 月 1 日起，调低易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（以
下简称“本基金”）的管理费率；同时为更好地服务投资者，基金管理人决定调整本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，以及根据法律法规的规定对本基金增加侧袋机制。基于以上事项，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，基金管理人修订了本基金的基金合同、托管协议。现将相关事宜公告如下：

一、调整事项

（一）调低基金管理费率

本基金的管理费年费率由 1.2%调低至 1.0%。

（二）调整基金份额净值计算小数点后保留位数

本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

（三）增加侧袋机制

基金管理人根据法律法规的规定对本基金增加侧袋机制。

（四）其他

基金管理人根据法律法规规定、基金实际运作、基金管理人或基金托管人信息相应更新本基金基金合同、托管协议部分表述。

二、基金合同和托管协议的修订

基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金调低基金管理费率等事宜及修订后的基金合同、托管协议自 2025
年 8 月 1 日起生效。

四、其他事项

1．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

2．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2025 年 7 月 26 日

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

一、基金合同

章节 修订前 修订后

全文 指定媒介 规定媒介

指定网站 规定网站

指定报刊 规定报刊

一、前言 前 言 前 言

和释义 （一）…… （一）……

2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据

订立《易方达黄金主题证券投资基金 订立《易方达黄金主题证券投资基金
（LOF）基金合同》的依据是《中华人民 （LOF）基金合同》的依据是《中华人民
共和国合同法》、《中华人民共和国证券 共和国民法典》、《中华人民共和国证券
投资基金法 》（以下简称《基金法 》）、 投资基金法》（ 以下简称《基金法》）、
《证券投资基金运作管理办法》（以下 《证券投资基金运作管理办法》（以下
简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 简称《运作办法》）、《公开募集证券投资
管理办法》（以下简称《销售办法》）、 基金……
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