公告日期：2025-08-19

华宝基金管理有限公司关于
华宝宝康债券投资基金增加D类基金份额并修改基金
契约等法律文件的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契
约》(以下简称“基金契约”)的相关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以
下简称“基金托管人”)协商一致,并履行适当程序,华宝基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)决定自2025年8月22日起,增设华宝宝康系列开放式证券投资基金之宝康债券投
资基金(以下简称“本基金”)的D类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息,并相
应修改基金契约等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:
一、D类基金份额的基本情况
增加D类基金份额后,本基金将设A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三个基
金份额类别。三类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。
投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额对应的基金代码进行
申购。
D类基金份额的基金代码为“025307”,基金简称为“华宝宝康债券D”。
D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
本基金D类基金份额的费率结构如下:
1、申购费
本基金D类基金份额的申购费率表如下:
申购金额申购费率
大于等于500万1000元
大于等于200万,小于500万0.4%
大于等于100万,小于200万0.6%
小于100万0.8%
D类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。
本基金的D类基金份额的赎回费率表如下:
持有时间赎回费率
7天以下1.5%
7天以上(含7天)0%
对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、D类基金份额的销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。
二、D类基金份额申购与赎回的数量限制
1、申购本基金D类基金份额单笔最低金额为100万元人民币(含申购费)。
2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。
3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精
确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于0.01份。本基金单笔赎回份额不得低于0.01份,
投资人交易账户余额不得低于0.01份,如进行一笔赎回后交易账户中基金份额余额将低于
0.01份,余额做强制赎回处理。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控
制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限
制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上
限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基
金管理人必须在调整实施前3个工作日在规定媒介上公告。
三、D类基金份额申购、赎回等业务办理机构
目前在本公司直销渠道开通本基金D类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额
投资业务。
如后续增加D类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构,将在本公司网站
(www.fsfund.com)公示。四、重要提示
1、本基金基金契约的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据
基金契约的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。
本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金契约的规定。
2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金契约、托管协议、招募说明书及
基金产品资料概要。
3、本公告仅对本基金增加D类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息的有关事
项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司网站(www.fsfund.com)查阅
本基金基金契约、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。
4、投资者可访问本公司网站(www.fsfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-700-
5588、400-820-5050)咨询相关情况。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2025年8月19日附件:《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金……
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