公告日期：2025-03-14

万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告

万家家享中短债债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2025 年 3 月 14 日

万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 万家家享中短债债券型证券投资基金

基金简称 万家家享中短债

基金主代码 519199

基 金 合 同 生 2019 年 9 月 23 日

效日

基 金 管 理 人 万家基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国农业银行股份有限公司

名称

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定、《万家家享中短债债券型证券投资基金基金合同》《万家

家享中短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收 益 分 配 基 2025 年 3 月 6 日

准日

有 关 年 度 分 2025 年第 1 次分红

红 次 数 的 说

明

下 属 分 级 基 万家家享中短债 A 万家家享中短债 C 万家家享中短债 D

金 的 基 金 简

称

下 属 分 级 基 519199 007926 016787

金 的 交 易 代

码

截 止 基 准 1.0568 1.0451 1.0603

基 准 日 下

日 下 属 分

属 分 级 基

级 基 金 份

金 的 额 净

相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 172,875,685.19 32,814,419.30 24,386,358.11

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告

元）

截 止 34,575,137.04 6,562,883.86 4,877,271.63

基 准

日 按

照 基

金 合

同 约

定 的

分 红

比 例

计 算

的 应

分 配

金 额

（ 单

位 ：

元）

本 次 下 属 分 0.0690 0.0610 0.0760

级 基 金 分 红

方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，每年收益分次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 03 月 18 日

除息日 2025 年 03 月 18 日

现金红利发放日 2025 年 03 月 20 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
……
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