公告日期：2025-03-08

农银汇理金盈债券型证券投资基金 2025 年分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 8 日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金盈债券型证券投资基金

基金简称 农银金盈债券

基金主代码 007888

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》和《农银汇理金盈债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2025 年 3 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属基金的基金简称 农银金盈债券 A 农银金盈债券 C

下属基金的交易代码 007888 022515

截止基准日下属 基准日下属基金

基金的相关指标 份额净值（单位： 1.0743 1.0735

人民币元）

基准日下属基金

可供分配利润（单 132,813,242.05 558,356.52

位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10 0.100 0.100

份基金份额）
注：《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。截至收益分配基准日，按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的收益分配比例计算，本次农银金盈债券
A 类份额收益分配金额应不低于 26,562,648.41 元，农银金盈债券 C 类份额收益分配金额应不低于
111,671.30 元。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 3 月 11 日

除息日 2025 年 3 月 11 日

现金红利发放日 2025 年 3 月 13 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将按 2025 年 3 月 11 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
年 3 月 12 日直接计入其基金账户。2025 年 3 月 13 日起投
资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（……
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