公告日期：2025-02-25

惠升和风纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年02月25日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和风纯债债券型证券投资基金

基金简称 惠升和风纯债

基金主代码 007877

基金合同生效日 2019年10月29日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和风纯债债券型

证券 投资基金基 金 合 同 》、《惠 升 和 风 纯 债 债 券 型 证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2025年02月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C 惠升和风纯债E

下属分级基金的交易代码 007877 007878 018136

截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.0548 1.0559 1.6542

下属 分级 基 净值（单位:人民币元）

金的相关 指 基准日下属分级基金可供

标 分配利润 （单位: 人民币 78,411.42 462,259.04 2,735,834,731.45

元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 - - 0.10

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年02月26日

除息日 2025年02月26日

现金红利发放日 2025年02月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年02月26日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2025

年02 月 27 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2025 年 02 月 28 日 起 投 资者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

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