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发表于 2025-08-26 15:29:25 天天基金网页版 发布于 上海
【AI速看】牛市调整,怎么投?

本文由AI总结直播《牛市调整,怎么投?》生成

全文摘要:本次直播分析了A股市场近期表现。首先,市场轮动加快,需关注成交量变化;游戏板块受版号审批利好刺激上涨,基本面良好且政策支持明确。其次,半导体板块虽短期回调,但长期受益于AI算力需求和国产替代空间。此外,券商板块作为牛市旗手,业绩预增且行业规范发展。债市调整有限,配置价值显现。最后,外资加速流入A股,慢牛格局确立,建议关注AI、机器人等领域的投资机会。


1 市场轮动快,关注量能变化。

乐乐分析了近期A股市场表现,指出上证指数逼近3900点,成交额突破3万亿。他强调板块轮动较快,需关注成交量变化,若持续放大可能形成长牛慢牛。昨日科技板块火热,今日传统板块如养殖业、农业涨幅居前,游戏板块逆势上涨。

2 游戏板块受版号审批利好刺激上涨。

乐乐指出游戏板块近期涨幅居前,主要得益于国家新闻出版署公布的8月游戏版号审批结果,通过数量创年内新高。版号常态化发放被视为行业复苏信号,新游戏发布将促进行业活力。90后、00后成为消费主力,游戏作为新兴精神消费需求持续增长,近期爆款游戏活动也带动了资金关注。

3 游戏板块投资价值显著。

乐乐分析了游戏板块的投资价值,指出基本面良好,新版游戏不断涌现。八月游戏审批通过数量创年内新高,供给端持续改善,政策支持降低不确定性,行业加速复苏。AI技术发展降低开发成本,提高效率,进一步推动游戏行业发展。

4 游戏和半导体板块具有长期投资价值。

乐乐提到游戏板块与文化IP深度结合,如黑神话系列,有利于政策支持和中华文化宣传,基本面良好,具有长期投资价值,建议关注研发能力强、IP运营丰富的公司。半导体板块虽经历波动,但在算力需求和人工智能发展背景下,仍具投资潜力。

5 半导体行情回调属正常现象。

乐乐分析了半导体板块近期回调的原因,包括获利资金回吐、资金避险行为及外部消息面扰动。他指出,尽管短期波动,但行业长期向好的趋势未变,政策支持力度持续加大,国家大基金三期即将启动,重点投资卡脖子领域。

6 半导体行业前景广阔。

乐乐指出,AI大模型爆发拉动了算力基础建设需求,对半导体行业形成强劲拉力。国产替代化加速,但半导体设备国产化率仍低于20%,替代空间巨大。存储行业呈现量价齐升态势,第三季度消费级DDR4合约价预计环比增长85%到90%。长期看好半导体行业发展,建议关注同泰数字经济产品。

7 券商板块在牛市中值得关注。

乐乐指出券商作为牛市旗手,受益于成交额扩大,近期A股成交额突破3万亿,创历史第二高。同泰金融精选股票主要关注券商和金融科技板块,券商在牛市中业绩预增。证监会近期出台券商分类细则,规范市场发展,利好中小券商,为牛市奠定基础。

8 券商行业将更规范发展。

乐乐提到券商行业经过适应期后将更规范发展,建议关注券商板块。股市近期火热,但债市维持震荡格局,受资金收敛和股市情绪压制。十年期国债收益率接近1.8%,配置性价比显现。

9 债市调整有限,关注配置价值。

乐乐指出债市在基本面和资金面支撑下调整空间有限,建议关注配置价值,并推荐同泰恒利和同泰中短债两只债券产品。此外,他提到游戏板块受利好消息影响表现强劲,半导体板块虽短期波动但长期投资价值仍存,建议持续关注。

10 关注AI和机器人投资机会。

乐乐推荐了同泰数字经济、同泰行业优选等同泰基金产品,涉及AI、机器人等领域的投资机会。他指出AI技术发展迅速,对算力、应用布局等行业有深远影响,游戏板块也受益于AI技术突破。同时,他提醒投资者关注市场交易额变化,以判断市场格局。

11 外资加速流入A股市场。

乐乐指出外资正以6月底以来最快速度进入中国市场,全球量化基金也转向做多A股。他认为A股慢牛格局已确立,券商板块将受益。同泰金融精选聚焦券商和金融科技,后者涉及稳定币试点。债市方面,他建议关注同泰恒利和同泰中短债产品。

免责声明:本内容由AI生成。 针对AI生成的内容,不代表天天基金的立场、态度或观点,也不能作为专业性建议或意见,仅供参考。您须自行对其中包含的数字、时间以及各类事实性描述等内容进行核实。

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