公告日期：2025-06-16

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与中国人寿保险股份有限公司签署的基金销售协议及

相关补充协议，上述机构自2025年6月16日起对本公司如下基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换

业务。 现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码 基金全称

010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类

007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类

二、转换业务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金份额的赎回费用加上转出与转入基金份额申购费用的补差两部分构成， 具体

收取情况视转换时不同类别基金份额的申购费差异情况和转出基金份额的赎回费而定。 基金转换费用由基

金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金份额与转出基金份额的申购费的差额收取补差费。 当转出基金

份额申购费低于转入基金份额的申购费时，补差费为转入基金份额申购费和转出基金份额的申购费差额；当

转出基金份额申购费高于转入基金份额的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金份额赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则G＝0；

H为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

赎回费按照转出基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产， 转出金额以四舍五入的方式保留至小

数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两

位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算。 即转入份额在赎回或转出时，按持有

时段适用的赎回费档次计算赎回费的， 该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确

认日止的持有期限。

该基金不同类别基金份额转换只能在中国人寿保险股份有限公司销售机构进行。 基金管理人在不损害

各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

3、办理时间

自2025年6……
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