公告日期：2024-12-05

关于南方贺元利率债债券型证券投资基金新增 D 类基金份额并修订
相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 5 日起对旗下
南方贺元利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
2024 年 12 月 5 日，本基金新增 D 类基金份额，D 类基金份额单独设置基金代码（简称：南方贺元利
率债债券 D，代码：022737）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：
D 类基金份额
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.90%
100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
D 类基金份额
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费应全额归入基金财产。
本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增 D 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托
管人协商一致，对《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的过往
业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资人投资于基金
前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种
进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司

2024 年 12 月 5 日

附件：《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第一部分 前

言
订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》” )2…
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国
民法典》…
第 二 部 分
释义
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行
和/或中国银行保险监督管理委员会
24、A 类基金份额：指在投资人认购/申
购时收取前端认购/申购费用，且从本类别
基金资产净值中不计提销售服务费的基金
份额
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/
或国家金融监督管理总局
24、A 类、D 类基金份额：指在投资人认购/
申购时收取前端认购/申购费用， 且从本类别
基金资产净值中不计提销售服务费的基金份
额
第三部分 基
金的基本情
况
八、基金份额
的类别
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值
…
D 类基金份额类别为在投资人申购时收取前端
申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提
销售服务费的基金份额
本基金各类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别
计算基金份额净值…
第六部分 基
金份额的申
购与赎回
三、申购与赎
回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申
请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的各类基金份额净值为基准进

行计算；
六、申购和赎
回的价格、费
用及其用途
1、 本基金各类基金份额的份额净值的计
算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财
产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并按基金合同的约定公告。 遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
4、本基金 A 类份额的申购费用由投资
人承担， 不列入基金财产；C 类基金份额不
收取申购费用。

6、本基金基金份额分为 A ……
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