公告日期：2025-08-12

嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

联接基金 2025 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2025 年 8 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接

基金主代码 007605

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪深
300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》、《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025 年 7 月 31 日

嘉 实 沪 深 嘉 实 沪 深 嘉 实 沪 深 嘉 实 沪 深
下属分级基金的基金简称 300 红 利 低 300 红 利 低 300 红 利 低 300 红 利 低
波动 ETF 联 波动 ETF 联 波动 ETF 联 波动 ETF 联
接 A 接 C 接 I 接 Y

下属分级基金的交易代码 007605 007606 021866 022897

基准日基金份额净值 1.3672 1.3545 1.3577 1.3674

截止收 （单位：元）

益分配 基准日基金可供分配利 222,021,68 159,818,896 3,207,656.0
基准日 润（单位：元） 2.83 .84 368,896.57 2

的相关 截止基准日按照基金合 44,404,336 31,963,779. 73,779.31 641,531.20
指标 同约定的分红比例计算 .57 37

的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.3060 0.2850 0.2910 0.3060

元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，

本基金每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金上半年、下半年各至

少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配

比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）本基金 A 类、C 类和

I 类基金份额分红的默认方式为现金分红，本基金 Y 类基金份额的默认收益分配方式为红利

再投资；（3）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实沪深 300 红利低波动 ETF

联接 A 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.03052 元，即每 10 份基金份额应分配金

额 0.3052 元；嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 C 的应分配金额为每份基金份额应分配金

额 0.02844 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.2844 元；嘉实沪深 300 红利低波动 ETF

联接 I 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02906 元，即每 10 份基金份额应分配金

额 0.2906……
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