公告日期：2025-02-25

华泰保兴安悦债券型证券投资基金
2025年度第2次分红公告

公告送出日期：2025年02月25日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴安悦债券

基金主代码 007540

基金合同生效日 2019年07月11日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同》

和《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年02月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴安悦债券A 华泰保兴安悦债券C 华泰保兴安悦债券D

下属分级基金的交易代码 007540 020741 022109

基准日下属分级基金份额净值 （单位: 1.1599 1.1583 1.1634

人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润 (单 13,249,698.42 26,258,298.14 2.17

属分级基金的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额 (单位: 人民币 - - -

元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.020 0.019 0.049

注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年02月27日

除息日 2025年02月27日

现金红利发放日 2025年02月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者， 注册登记机构将以2025年02月27日除息后的基金份额净值为基准计算

红利再投资相关事项的说明 其再投资所得的基金份额，并将于2025年02月28日直接计入其基金账户，投资者自2025年03月03日

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